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鹏华信息分级B净值下跌1.95% 请保持关注

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2019-02-18 06:52:13 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华信息分级B净值下跌1.95% 请保持关注

  金融界基金02月18日讯 今日鹏华信息分级B下跌1.50%,成交33.19万元。截至目前场内价格为0.855元, 当前本基金场外净值为0.8040元,环比上个交易日下跌1.95%,溢价率为6.34%,价格杠杆为2.067,净值杠杆为2.276,当前母基金净值为0.9050,本基金跟踪指数为中证信息,实际下折需母基金跌29.99%,上折需母基金涨67.21%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.08%,近3个月本基金净值上涨1.64%,近6月本基金净值下跌20.08%,近1年本基金净值下跌35.63%,成立以来本基金累计净值为2.1010元,同期跟踪指数的涨幅为-0.83%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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