易方达香港恒生综合小型股指数A净值上涨1.52% 请保持关注
2019-02-19 06:50:14
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月19日讯 易方达香港恒生综合小型股指数A基金02月18日上涨0.75%,现价1.07元,成交0.14万元。当前本基金场外净值为1.0958元,环比上个交易日上涨1.52%,场内价格溢价率为-1.62%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.26%,近3个月本基金净值上涨3.04%,近6月本基金净值上涨0.80%,近1年本基金净值上涨1.48%,成立以来本基金累计净值为1.0958元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益9.58%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-4.14%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金蝶国际(持仓比例2.61%)、李宁(持仓比例2.56%)、IGG(持仓比例1.73%)、颐海国际(持仓比例1.62%)、联合能源集团(持仓比例1.58%)、香港宽频(持仓比例1.47%)、石四药集团(持仓比例1.45%)、招金矿业(持仓比例1.36%)、中国软件国际(持仓比例1.32%)、呷哺呷哺(持仓比例1.31%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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