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华商动态阿尔法混合基金最新净值涨幅达1.67%

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2019-02-19 06:52:19 来源:金融界基金 作者:机器君
华商动态阿尔法混合基金最新净值涨幅达1.67%

  金融界基金02月19日讯 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商动态阿尔法混合,代码630005)02月18日净值上涨1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4590元,累计净值为1.4590元。

  华商动态阿尔法混合基金成立以来收益49.18%,今年以来收益6.03%,近一月收益4.07%,近一年收益-5.75%,近三年收益-35.90%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理邓默,自2018年02月23日管理该基金,任职期内收益-7.66%。

  艾定飞,自2018年11月26日管理该基金,任职期内收益3.18%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例4.97%)、长春高新(持仓比例3.76%)、泰格医药(持仓比例2.98%)、万科A(持仓比例2.95%)、凯莱英(持仓比例2.08%)、保利地产(持仓比例1.82%)、中兴通讯(持仓比例1.52%)、利安隆(持仓比例1.44%)、山东黄金(持仓比例1.40%)、沃森生物(持仓比例1.03%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内市场整体全面下跌,上证指数下跌11.61%,中证500跌幅13%,创业板跌幅11.4%。市场对于经济下行和中美贸易战的悲观体现出了极度悲观的预期。我们在这个季度,主要配置的是医药、消费、金融地产为代表的高ROE板块,这些行业有较为稳定的业绩增长,长期能够抵御市场的下行风险波动。但医药行业的带量采购政策对板块带来了很大的冲击,导致净值下跌较多。长期来说,医药行业正在估值重估的阶段,会有一些好的医药品种被行业的政策造成低估,同时,我们密切关注盈利预期因子,在市场过度反应行业悲观预期的时候,我们将对估值偏低和盈利稳定的个股进行配置。与此同时,我们也增加了一些科技类板块的配置,如5G云计算等代表未来科技实力的板块。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年12月31日,本基金份额净值为1.376元,累计份额净值为1.376元。本季度基金份额净值增长率为-9.05%,同期基金业绩比较基准的收益率为-6.12%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率2.93个百分点。(点击查看更多基金异动)

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