国寿安保强国智造灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.34%
金融界基金02月19日讯 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保强国智造灵活配置混合,代码003131)02月18日净值上涨3.34%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9264元,累计净值为0.9264元。
国寿安保强国智造灵活配置混合基金成立以来收益-7.36%,今年以来收益14.38%,近一月收益9.72%,近一年收益-14.51%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李捷,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益-7.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例4.40%)、伊利股份(持仓比例3.80%)、中国巨石(持仓比例3.28%)、华域汽车(持仓比例3.05%)、正泰电器(持仓比例3.02%)、烽火通信(持仓比例3.01%)、海康威视(持仓比例2.91%)、景旺电子(持仓比例2.45%)、格力电器(持仓比例2.42%)、中国神华(持仓比例2.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1、市场回顾2018年四季度,A股市场整体呈现震荡下行走势,上证综指累计下跌约11.6%,深圳成指下跌约13.8%,创业板综下跌约11.3%。四季度跌幅居前的行业为钢铁、采掘、医药生物、食品饮料等。展望2019年,我们认为,国内政策面趋暖,流动性有望进一步改善,财政政策也将更积极以支持经济平稳发展。若中美谈判取得阶段性成果,市场有望迎来预期修复的机会。2、运作分析2018年四季度,不少优质公司估值已回到合理甚至较低估的水平,长期配置机会进一步显现,国寿安保强国智造基金在权益配置比例变化不大,行业和个股结构上略有调整,进一步倾向配置优质公司。基金组合的配置整体仍偏向制造业及其相关领域。在行业配置上,配置比例相对较高的有电子、食品饮料、家电、电气设备、化工、汽车、电气设备、建材、机械设备等。截至2018年12月末,基金组合中持有的股票市值占资产净值比例约为89%,持有的债券市值比例为9.5%。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8099元;本报告期基金份额净值增长率为-10.66%,业绩比较基准收益率为-6.4140%。
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