兴全合润B基金最新净值涨幅达5.67%
金融界基金02月19日讯 兴全合润分级混合型证券投资基金(简称:兴全合润B,代码150017)02月18日净值上涨5.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3503元,累计净值为3.8923元。
兴全合润B基金成立以来收益289.89%,今年以来收益29.44%,近一月收益17.18%,近一年收益-8.04%,近三年收益37.23%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为谢治宇,自2013年01月29日管理该基金,任职期内收益310.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例9.82%)、中国平安(持仓比例8.38%)、永辉超市(持仓比例6.43%)、伊利股份(持仓比例6.42%)、晨光文具(持仓比例4.71%)、三安光电(持仓比例4.04%)、通威股份(持仓比例3.33%)、口子窖(持仓比例3.26%)、健友股份(持仓比例2.77%)、凯莱英(持仓比例2.33%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四度市场持续下行,各行业板块普遍下跌,结构分化也较为明显。非洲猪瘟疫情夯实猪周期底部,农林牧渔板块在四季度表现较好,经济托底的政策预期也使得房地产、建筑装饰等板块表现相对较好。同时贸易摩擦在四季度仍在持续,国内总需求走弱的情况也逐步显现,商品价格下跌,使投资者增加了对基本面的担忧,钢铁、采掘、食品饮料医药等板块表现较弱。本基金报告期内仓位水平稳定,核心持仓变化不大。结构上前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头,在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有。现阶段市场大环境仍然较为复杂,我们认可优质龙头公司长期竞争力和目前经济阶段下其所表现出的盈利能力的持续性,仍然以此作为核心底仓品种。同时,在市场剧烈波动中,积极关注行业、模式及公司管理能力良好,但由于市场风格等因素被边缘化的公司,关注其盈利和估值的匹配度和性价比。总体仍然坚持自下而上精选个股的策略。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0259元;本报告期基金份额净值增长率为-10.92%,业绩比较基准收益率为-9.35%。
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