银华转债B净值上涨5.41% 请保持关注
2019-02-19 06:55:51
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月19日讯 今日银华转债B上涨8.16%,成交11.33万元。截至目前场内价格为1.06元, 当前本基金场外净值为0.9930元,环比上个交易日上涨5.41%,溢价率为6.75%,价格杠杆为3.474,净值杠杆为3.251,当前母基金净值为1.0050,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌17.54%,上折需母基金涨46.88%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨22.74%,近3个月本基金净值上涨21.10%,近6月本基金净值上涨24.44%,近1年本基金净值下跌10.70%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。