工银环保B净值上涨1.03% 请保持关注
2019-02-21 06:50:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月21日讯 今日工银环保B上涨0.00%,成交6.37万元。截至目前场内价格为0.508元, 当前本基金场外净值为0.4815元,环比上个交易日上涨1.03%,溢价率为5.50%,价格杠杆为2.941,净值杠杆为3.070,当前母基金净值为0.7444,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌15.83%,上折需母基金涨100.83%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.48%,近3个月本基金净值上涨10.87%,近6月本基金净值下跌11.55%,近1年本基金净值下跌52.84%,成立以来本基金累计净值为0.1125元,同期跟踪指数的涨幅为0.37%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。