国泰医药B净值下跌1.76% 请保持关注
2019-02-21 06:50:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月21日讯 今日国泰医药B下跌2.68%,成交4724.42万元。截至目前场内价格为1.164元, 当前本基金场外净值为1.1475元,环比上个交易日下跌1.76%,溢价率为1.44%,价格杠杆为1.786,净值杠杆为1.895,当前母基金净值为1.0784,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌41.06%,上折需母基金涨40.41%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.23%,近3个月本基金净值下跌29.12%,近6月本基金净值下跌44.89%,近1年本基金净值下跌53.04%,成立以来本基金累计净值为1.4794元,同期跟踪指数的涨幅为-1.00%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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