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开放式基金业绩月报:市场情绪好转 债牛行情依旧

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2019-02-21 16:08:06 来源:Morningstar晨星 作者:晨星

  股票市场

  市场情绪有所好转

  股市释放积极信号

  1月,虽然经济仍处下行周期,但由于政府逆周期政策力度加大、中美贸易磋商预期向好,市场情绪有一定程度的修复,A股整体有所上涨,上证指数和深证综指分别上涨3.64%、0.54%。但大中小盘指数也出现一定的分化,其中,上证50中证100以及沪深300大盘指数分别上涨8.3%、7.7%、以及6.34%。中小盘指数中,中证200中证500分别上涨3.32%、0.2%,中证1000则下跌1.68%;创业板指下跌1.8%,中小板指则上涨2.84%。

  行业方面,本月28个申万一级行业中有17个板块有所上涨。其中,由于国家出台支持绿色智能家电销售等利好政策,市场预期较为积极,家用电器板块以13.06%的涨幅夺魁。受春节备货旺季以及外资青睐的食品饮料板块亦上涨了9.72%,涨幅暂居榜眼。另外,由于市场预期政策底将至,非银金融板块也上涨了8.81%,涨幅排名第三。各下跌板块中,受板块龙头企业20118年业绩不及预期的影响,市场信心有所调整,休闲服务板块跌幅最大,下跌了6.64%。受中小盘股票整体相对低迷的拖累,综合板块亦下跌了4.27%。此外,本月较为抗跌的板块为汽车、通信以及建筑装饰,分别下跌了0.55%、1.35%、以及1.53%。

一月开放式基金业绩月报 一月开放式基金业绩月报

  数据来源:Morningstar晨星(中国)

  截至日期:2019年1月31日

  债券市场

  资金成本下调

  债牛行情依旧

  1月,债市整体向好,资金成本较前月亦整体下调。具体来看,隔夜质押回购利率下调22.36bp至2.3027%,7天质押式回购利率下调22.25bp至2.9137%;隔夜SHIBOR下调31.6bp至2.238%,7天SHIBOR下调14.7bp至2.756%。市场流动性方面,央行除1月4日降准外,操作逆回购14,800亿元,国库现金定存发行1,000亿元,向市场投放资金15,800亿元。另一方面,央行逆回购到期17,200亿元,国库现金定存到期1,000亿元,MLF回笼3,980亿元,回笼资金22,180亿元。国债方面,1月底国债收益率曲线整体较12月底更为陡峭;其中,1年期国债收益率下行21.27bp至2.3873%;5年期国债收益率则下行7.33bp至2.8943%;10年期国债收益率下行12.28bp至3.1037%;10年期和1年期利差为71.64bp,较上月扩大8.99bp。本月,AAA、AA级短端信用利差较前月有所收窄,而长端有所扩大;AA-AAA级中、短端等级利差则有所收窄,而长端等级利差则有所扩大。利率债指数方面,中证国债上涨0.93%、金融债上涨0.93%。信用债指数方面,中证企业债、中票和短融分别上涨1.05%、1.09%和0.34%。另外,中证转债则与上月持平。

一月开放式基金业绩月报

  数据来源:Morningstar晨星(中国)

  截至日期:2019年1月31日

  开放式基金

  基金业绩整体反弹

  香港股票型基金业绩较为亮眼

  从具体基金类别来看,股票型基金1月业绩整体有所反弹,纳入统计的753只基金平均上涨了3.54%,有647只基金录得正收益。其中,由于其重仓的食品饮料、家用电器板块股票均有不错的涨幅,易方达消费行业股票以10.82%的涨幅拔得头筹。紧随其后的则是重仓了有较好涨幅的隆基股份(行情601012,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)等的嘉实智能汽车股票型基金,月涨幅为10.71%。而工银深证红利ETF联接则以10.58%的涨幅排至第三位。另一方面,富国中证体育产业指数分级则以4.74%的跌幅垫底。

  1月,纳入统计的46只行业股票—医药基金业绩仍欠佳,平均下跌了0.94%,仅有15只基金录得正收益。其中,由于重仓了涨幅较好的恒瑞医药(行情600276,诊股)、通策医疗(行情600763,诊股)、丽珠集团(行情000513,诊股)等股票,嘉实医药健康股票A、C以3.85%、3.8%的涨幅排名第一、二位。而得益于其重仓的非医药生物板块股票较好的表现,如贵州茅台(行情600519,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)等,银河康乐股票则以3.4%的涨幅排名第三。另一方面,受其重仓的上海莱士(行情002252,诊股)、康泰生物(行情300601,诊股)、通化东宝(行情600867,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)等股票股价的拖累,易方达生物科技指数分级则以6.29%的跌幅排至末位。

  行业股票—科技、传媒及通讯基金方面,纳入统计的43只基金平均上涨1.81%,有37只基金录得正收益。其中,由于其重仓的电气设备、计算机板块股票均有较好的涨幅,工银瑞信互联网加股票以5.47%的涨幅拔得头筹。而由于重仓了有不错涨幅的北方华创(行情002371,诊股),广联达(行情002410,诊股),三一重工(行情600031,诊股)等股票,广发科技动力股票则以5.03%的涨幅排名第二。另外一方面,受传媒板块本月表现欠佳的拖累,广发中证传媒ETF联接C、A则以2.05%、2.04%的跌幅排名靠后。

  沪港深股票型基金方面,纳入统计的49只基金本月平均上涨3.67%,仅有4只基金取得负收益。其中,由于其重仓的房地产钢铁板块的股票有较好的表现,安信新常态沪港深精选股票以8.82%的涨幅同类排名第一。由于其重仓的中石化、中国神华(行情601088,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)、腾讯控股等股票均有较好的涨幅,平安股息精选沪港深股票A、C则以8.48%、8.4%的涨幅排名第二、三位。而受其重仓的诺普信(行情002215,诊股)、国恩股份(行情002768,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)等股票股价的拖累,嘉实资源精选股票C则以0.7%的跌幅排至末位。

  香港股票型基金方面,纳入统计的39只基金本月平均上涨5.16%,未有基金录得负收益。其中,由于其重仓股中地产建筑业股票均有较好的表现,如禹洲地产等,汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A、C排名最为靠前,1月份净值分别上涨了7.36%,7.33%。国泰恒生港股通指数(LOF)则以2.21%的涨幅排名靠后。

  激进配置型基金1月整体亦有所反弹,纳入统计的771只基金平均上涨了3.33%,仅有49只基金有所下跌。各上涨基金中,由于其重仓的招商银行、中国平安、万科A(行情000002,诊股)、以及贵州茅台等股票均有较好的月涨幅,华安宏利混合以12.81%的月涨幅独占鳌头。而同样重仓了贵州茅台、招商银行、中国平安的易方达行业领先混合也以9.95%的涨幅排名第二。各下跌基金中,受其重仓的超图软件(行情300036,诊股)、塞力斯(行情603716,诊股)、海普瑞(行情002399,诊股)、长亮科技(行情300348,诊股)等股票股价的拖累,金鹰策略配置混合则以5.48%的跌幅垫底。

  灵活配置型基金方面,纳入统计的1450只基金本月整体亦有所反弹,平均上涨2.22%,有超过87%的基金录得正收益。剔除遭大额赎回的富荣价值精选灵活配置混合A,由于其重仓的食品饮料、农林牧渔、家用电器、房地产等板块股票表现不错,股票仓位较高的宝盈新锐灵活配置混合以13.35%的涨幅居首。另一方面,受其重仓的计算机板块股票股价的拖累,股票仓位较高的东吴配置优化灵活配置混合则以7.57%的跌幅排至末位。

  沪港深混合型基金中,纳入统计的190只基金平均上涨3.41%,仅有5只基金取得负收益。由于其重仓的A股非银金融、房地产板块股票均有不错的表现,前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A、C排名相对靠前,分别上涨了9.78%、9.76%。而富国国企改革灵活配置混合则以1.18%的跌幅垫底。

  纳入统计的85只标准混合型基金本月业绩整体亦有所反弹,平均涨幅为2.71%,仅有金鹰红利价值混合天治财富增长混合、以及华宝宝康消费品混合取得0.78%、0.48%、0.46%的负收益。各上涨基金中,博时回报混合以6.25%的涨幅居首。紧随其后的则是上涨了6.14%的嘉实回报混合。排至第三位的则是招商先锋混合,月涨幅为6.09%。

  债券型基金方面,纳入统计的445只激进债券型基金平均上涨1.2%,仅有23只基金下跌。各上涨基金中,诺安优化收益债券、易方达安心回报债券 – A、B分别以5.07%、4.51%、4.47%的涨幅位列前三甲。各下跌基金中,东吴优信稳健债券C、A以6.55%、6.53%的跌幅垫底。

  普通债券型基金方面,纳入统计的284只基金平均上涨0.82%,仅有13只基金录得负收益。万家添利债券(LOF)以4.05%的涨幅同类居首。剔除遭大额赎回的江信添福债券C,金鹰持久增利债券(LOF)E、C则以3.18%、3.15%的涨幅紧随其后。另一方面,信达澳银纯债债券则以11.44%的跌幅垫底。

  纯债基金中,纳入统计的643只基金延续此前上涨行情,平均上涨0.88%,有超过97%的基金录得正收益。剔除仍在建仓期且遭大额赎回的前海开源鼎欣债券A、C以及其它遭大额赎回的基金,交银施罗德丰晟收益债券A 、C分别以1.57%、1.53%的涨幅排名第一、三。而银华中证10年期地方政府债指数C、A则分别以1.56%、1.52%的涨幅排名第二、四。另一方面,华夏鼎兴债券A以3.77%的跌幅垫底。

  1月,纳入统计的53只可转债基金平均上涨了3.8%,未有基金录得负收益。其中,华商可转债债券A、C以6.33%、6.3%的涨幅名列前茅。华富可转债债券也以6.04%的涨幅同类排名第三。另一方面,南方昌元可转债债券C、A则以0.02%、0.05%的涨幅排至末位。

  1月,受黄金价格上涨的拉动,商品型基金中的8只黄金ETF联接产品均有上涨,录得0.71%的平均月涨幅。其中,华安易富黄金ETF联接C排名最为靠前,上涨了0.79%。本月白银主题基金国投瑞银白银期货(LOF)亦上涨了1.66%。

  货币市场基金方面,纳入统计的656只基金平均涨幅为0.24%。其中,红土创新优淳货币B、A分别以0.37%、0.35%的涨幅同类排名第一、二。而建信嘉薪宝货币B泰达宏利活期友货币B则以0.32%的涨幅并列第三。

责任编辑:Robot RF13015
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