鹏华中证国防指数分级B净值下跌1.78% 请保持关注

  金融界基金02月22日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.61%,成交8239.75万元。截至目前场内价格为0.488元, 当前本基金场外净值为0.4420元,环比上个交易日下跌1.78%,溢价率为10.41%,价格杠杆为2.911,净值杠杆为3.327,当前母基金净值为0.7260,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌12.75%,上折需母基金涨107.75%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨22.78%,近3个月本基金净值上涨7.28%,近6月本基金净值上涨2.08%,近1年本基金净值下跌9.24%,成立以来本基金累计净值为1.1620元,同期跟踪指数的涨幅为-0.60%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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