工银环保B净值下跌3.07% 请保持关注

  金融界基金02月22日讯 今日工银环保B下跌0.59%,成交0.5万元。截至目前场内价格为0.505元, 当前本基金场外净值为0.4667元,环比上个交易日下跌3.07%,溢价率为8.21%,价格杠杆为2.874,净值杠杆为3.228,当前母基金净值为0.7371,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌13.85%,上折需母基金涨105.52%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.76%,近3个月本基金净值上涨5.45%,近6月本基金净值下跌16.09%,近1年本基金净值下跌54.29%,成立以来本基金累计净值为0.1090元,同期跟踪指数的涨幅为-1.05%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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