工银新能源B净值下跌1.23% 请保持关注
2019-02-22 06:50:20
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月22日讯 今日工银新能源B上涨1.43%,成交2.15万元。截至目前场内价格为0.708元, 当前本基金场外净值为0.6324元,环比上个交易日下跌1.23%,溢价率为11.95%,价格杠杆为2.339,净值杠杆为2.613,当前母基金净值为0.8200,本基金跟踪指数为中证新能,实际下折需母基金跌22.96%,上折需母基金涨83.77%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨25.35%,近3个月本基金净值上涨24.61%,近6月本基金净值上涨17.35%,近1年本基金净值下跌43.01%,成立以来本基金累计净值为0.1756元,同期跟踪指数的涨幅为-0.49%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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