中融银行B净值下跌1.25% 请保持关注

  金融界基金02月22日讯 今日中融银行B下跌1.52%,成交9.56万元。截至目前场内价格为0.65元, 当前本基金场外净值为0.6300元,环比上个交易日下跌1.25%,溢价率为3.17%,价格杠杆为2.473,净值杠杆为2.624,当前母基金净值为0.8200,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌22.80%,上折需母基金涨83.82%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.33%,近3个月本基金净值上涨2.11%,近6月本基金净值上涨10.33%,近1年本基金净值下跌26.66%,成立以来本基金累计净值为0.6300元,同期跟踪指数的涨幅为-0.47%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号