建信社会责任混合基金最新净值涨幅达3.33%
金融界基金02月25日讯 建信社会责任混合型证券投资基金(简称:建信社会责任混合,代码530019)02月22日净值上涨3.33%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8640元,累计净值为1.8640元。
建信社会责任混合基金成立以来收益86.40%,今年以来收益14.43%,近一月收益15.06%,近一年收益-14.30%,近三年收益2.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许杰,自2012年08月14日管理该基金,任职期内收益86.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有平高电气(持仓比例4.08%)、中国中车(持仓比例4.05%)、道明光学(持仓比例3.61%)、新北洋(持仓比例3.51%)、晶盛机电(持仓比例3.47%)、东山精密(持仓比例3.42%)、国电南瑞(持仓比例3.37%)、游族网络(持仓比例3.28%)、完美世界(持仓比例3.16%)、国瓷材料(持仓比例3.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内全球经济出现下行迹象,欧洲12月制造业PMI指数回落到年内的最低点51.4,美国制造业PMI指数也从11月份的59.3快速回落至12月份的54.1。美国股票市场快速下跌,显示出投资者对未来经济增长的担忧。中国经济周期性下行压力明显,12月制造业PMI指数跌落至荣枯线以下,全年房地产销售面积累积同比增长回落1.4%,12月当月乘用车销量同比下跌18%。11月1日,国家领导主持召开民营企业座谈会,鼓励民营企业发展,增强了市场的信心。年底召开的中央经济工作会议提出,宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,适时预调微调,稳定总需求。10月份央行实施年内第三次降准。政策稳经济的力度加大。代表无风险利率的10年期国债收益率从年初的3.9%回落至年末的3.2%,但是信用利差仍然维持在相对较高的水平上。11月份的社会融资规模仍然同比下降20.6%。经济下行压力大,稳经济政策需要时间传导,市场风险溢价仍然处于较高的水平,三季度股市继续震荡下行。资产配置方面,本基金四季度维持了中性的股票资产配置。本基金主要投资了以下三个方面的行业:首先围绕高质量增长这条中国未来经济发展的主线,重点投资了计算机、先进制造、电子、新材料、传媒等创新类行业;其次,维持了对电力设备、轨交车辆、基建等国家计划加大投资的逆周期行业的投资;最后,配置了必选消费等可以抵御周期下行的行业。本基金重点投资了以上三个行业中积极履行社会责任的公司。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-8.12%,波动率1.42%,业绩比较基准收益率-8.58%,波动率1.22%。
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