国泰医药B净值上涨2.57% 请保持关注

  金融界基金02月25日讯 今日国泰医药B上涨3.30%,成交4939.85万元。截至目前场内价格为1.19元, 当前本基金场外净值为1.1690元,环比上个交易日上涨2.57%,溢价率为1.80%,价格杠杆为1.917,净值杠杆为1.842,当前母基金净值为1.0893,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌42.96%,上折需母基金涨35.84%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.07%,近3个月本基金净值下跌32.90%,近6月本基金净值下跌48.81%,近1年本基金净值下跌54.09%,成立以来本基金累计净值为1.5009元,同期跟踪指数的涨幅为1.38%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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