鹏华环保分级净值上涨1.76% 请保持关注
金融界基金02月25日讯 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华环保分级,代码160634)公布最新净值,上涨1.76%。本基金单位净值为0.751元,累计净值为0.551元。
鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-16,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-45.73%,今年以来收益12.26%,近一月收益9.80%,近一年收益-22.13%,近三年收益-20.33%。近一年,本基金排名同类(541/584),成立以来,本基金排名同类(679/707)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.58%,近两年定投该基金的收益为-18.46%,近三年定投该基金的收益为-20.30%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为余斌,自2015年06月16日管理该基金,任职期内收益-45.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例2.01% )、龙净环保(持仓比例1.43% )、东方电气(持仓比例1.43% )、利亚德(持仓比例1.34% )、正泰电器(持仓比例1.32% )、国电南瑞(持仓比例1.30% )、隆基股份(持仓比例1.29% )、福斯特(持仓比例1.27% )、中国西电(持仓比例1.25% )、小康股份(持仓比例1.23% ),合计占资金总资产的比例为13.87%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东方电气(持仓比例3.51% )、上海电力(持仓比例2.98% )、浙富控股(持仓比例2.27% )、国电南瑞(持仓比例2.22% )、兴蓉环境(持仓比例2.18% )、许继电气(持仓比例2.17% )、中国西电(持仓比例1.79% )、长江电力(持仓比例1.67% )、小康股份(持仓比例1.51% )、伟明环保(持仓比例1.44% ),合计占资金总资产的比例为21.74%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为-9.60%,业绩比较基准增长率-9.48%。本报告期,基金年化跟踪误差1.04%。
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