新华中证环保产业指数分级净值上涨1.87% 请保持关注
金融界基金02月25日讯 新华中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:新华中证环保产业指数分级,代码164304)公布最新净值,上涨1.87%。本基金单位净值为1.144元,累计净值为0.811元。
新华中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2014-09-11,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-18.86%,今年以来收益12.59%,近一月收益9.68%,近一年收益-22.61%,近三年收益-31.36%。近一年,本基金排名同类(544/584),成立以来,本基金排名同类(559/707)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.44%,近两年定投该基金的收益为-19.44%,近三年定投该基金的收益为-23.64%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为邓岳,自2017年08月07日管理该基金,任职期内收益-30.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例1.10% )、桂冠电力(持仓比例1.10% )、正泰电器(持仓比例1.06% )、洲明科技(持仓比例1.06% )、华能水电(持仓比例1.05% )、小康股份(持仓比例1.05% )、上海电力(持仓比例1.05% )、川投能源(持仓比例1.05% )、嘉泽新能(持仓比例1.04% )、伟星新材(持仓比例1.04% ),合计占资金总资产的比例为10.60%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为京蓝科技(持仓比例1.53% )、爱康科技(持仓比例1.30% )、国电南瑞(持仓比例1.25% )、许继电气(持仓比例1.22% )、伟明环保(持仓比例1.22% )、上海电力(持仓比例1.21% )、首航节能(持仓比例1.19% )、铁汉生态(持仓比例1.17% )、聚光科技(持仓比例1.17% )、美尚生态(持仓比例1.16% ),合计占资金总资产的比例为12.42%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2018年第四季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生成分股调整,本基金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调整。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金份额净值为1.022元,本报告期份额净值增长率为-9.00%,同期比较基准的增长率为-9.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来本基金将延续同样的投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。
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