前海开源沪深300指数净值上涨2.11% 请保持关注

  金融界基金02月25日讯 前海开源沪深300指数型证券投资基金(简称:前海开源沪深300指数,代码000656)公布最新净值,上涨2.11%。本基金单位净值为1.162元,累计净值为1.412元。

  前海开源沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-17,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益46.56%,今年以来收益17.85%,近一月收益10.77%,近一年收益-7.56%,近三年收益12.48%。近一年,本基金排名同类(134/584),成立以来,本基金排名同类(71/707)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.36%,近两年定投该基金的收益为0.71%,近三年定投该基金的收益为3.58%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  前海开源沪深300指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。

  基金经理为付海宁,自2017年02月14日管理该基金,任职期内收益4.13%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.62% )、贵州茅台(持仓比例2.51% )、招商银行(持仓比例2.22% )、兴业银行(持仓比例2.04% )、民生银行(持仓比例1.92% )、格力电器(持仓比例1.66% )、美的集团(持仓比例1.66% )、交通银行(持仓比例1.53% )、中国建筑(持仓比例1.37% )、万科A(持仓比例1.36% )、信威集团(持仓比例0.80% )、太平洋(持仓比例0.27% )、万达电影(持仓比例0.23% )、华闻传媒(持仓比例0.20% )、海格通信(持仓比例0.19% ),合计占资金总资产的比例为22.58%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.20% )、贵州茅台(持仓比例5.75% )、招商银行(持仓比例5.16% )、兴业银行(持仓比例3.52% )、民生银行(持仓比例2.44% )、交通银行(持仓比例2.16% )、伊利股份(持仓比例1.87% )、恒瑞医药(持仓比例1.86% )、格力电器(持仓比例1.77% )、美的集团(持仓比例1.68% ),合计占资金总资产的比例为33.41%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  根据基金合同规定,追踪沪深300指数,力争为投资人提供投资沪深300指数的工具。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为0.986元,本报告期内,基金份额净值增长率为-14.04%,同期业绩比较基准收益率为-11.83%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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