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天治趋势精选混合基金最新净值涨幅达2.56%

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2019-02-26 06:53:05 来源:金融界基金 作者:机器君
天治趋势精选混合基金最新净值涨幅达2.56%

  金融界基金02月26日讯 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:天治趋势精选混合,代码350007)02月25日净值上涨2.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8410元,累计净值为0.8410元。

  天治趋势精选混合基金成立以来收益-15.90%,今年以来收益4.86%,近一月收益4.08%,近一年收益-13.83%,近三年收益-18.74%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理尹维国,自2015年02月17日管理该基金,任职期内收益-13.39%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有大秦铁路(持仓比例3.14%)、农业银行(持仓比例2.74%)、中国平安(持仓比例2.71%)、工商银行(持仓比例2.69%)、九牧王(持仓比例2.69%)、王府井(持仓比例0.69%)、中国银行(持仓比例0.55%)、宁沪高速(持仓比例0.55%)、鲁泰A(持仓比例0.54%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年第四季度中国宏观经济增速确认减缓,在“内忧外患”没有得到改善的大背景下,资本市场延续了之前的态势持续走弱。第四季度整体的经济数据表现出供需两端相对比较疲弱:生产端,当前比较突出的风险来自于汽车,尽管汽车生产已经降至历史新低,但预计对工业生产的拖累还未见底,12月的中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,低于临界点,制造业景气度继续减弱;需求侧,基建短期企稳、地产施工平稳回升,固定资产投资累计同比有望持平。社会消费品零售额受到汽车、油价等多重因素的拖累增速继续放缓。通胀方面,食品项季节性平稳回升,成品油大幅下调将显著拖累非食品项,预计CPI仍将低位运行;除水泥外主要大宗价格环比转跌或跌幅扩大,预计PPI将继续大幅下降,通缩风险攀升。整体四季度表现出来的态势是内外需走弱、出口基数偏高、人民币贬值暂缓、大宗价格显著回落,预计进出口保持低位数增长。政策方面,年底的中央经济工作会议提出“经济面临下行压力”、“宏观政策要强化逆周期调节”,可见宏观政策基调和之前的中央政治局会议保持一致,政策拐点更明确,并且预示如果未来经济下行压力继续加大,宏观调控政策将继续加码。四季度权益市场继续表现较差,主要指数延续之前的态势持续下跌。“内忧外患”的宏观背景是市场大幅回撤的主要原因,内部信用收缩和政策收紧产生的作用持续显现,虽然第四季度正常开始转向,但是也难以抵挡总需求的回落;外部中美贸易战持续发酵导致投资者对经济增长预期和企业增长前景都比较悲观。当金融去杠杆和市场大幅回落的过程中,企业在权益市场的融资能力下降。在投资者风险偏好下降的过程中,行业和个股的负面信息会引起连锁反应。综上,从整个权益市场的表现来看,宏观风险大于个股风险。本基金在四季度仍然是低仓位运行,通过对“逆周期”的行业进行配置对冲了部分系统风险,但是由于宏观大势较差,虽然一部分控制了组合的波动性和回撤,但是权益资产在第四季度很难取得正收益。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,本基金份额净值为0.802元,报告期内本基金份额净值增长率为-5.09%,业绩比较基准收益率为-6.05%,高于同期业绩比较基准收益率0.96%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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