富国中证军工指数分级B净值上涨10.67% 请保持关注

  金融界基金02月26日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨10.02%,成交8221.42万元。截至目前场内价格为1.34元, 当前本基金场外净值为1.3170元,环比上个交易日上涨10.67%,溢价率为1.75%,价格杠杆为2.021,净值杠杆为1.695,当前母基金净值为1.1630,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌48.85%,上折需母基金涨21.88%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨31.04%,近3个月本基金净值上涨30.78%,近6月本基金净值上涨1.73%,近1年本基金净值下跌27.24%,成立以来本基金累计净值为2.1550元,同期跟踪指数的涨幅为6.12%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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