新华中证环保产业指数分级B净值上涨8.91% 请保持关注
2019-02-26 06:58:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月26日讯 今日新华中证环保产业指数分级B上涨7.29%,成交98.61万元。截至目前场内价格为1.399元, 当前本基金场外净值为1.3940元,环比上个交易日上涨8.91%,溢价率为0.36%,价格杠杆为1.934,净值杠杆为1.666,当前母基金净值为1.2010,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌50.11%,上折需母基金涨18.97%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.96%,近3个月本基金净值上涨26.27%,近6月本基金净值下跌24.13%,近1年本基金净值下跌63.76%,成立以来本基金累计净值为0.2110元,同期跟踪指数的涨幅为5.26%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。