金融界基金02月26日讯 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金（简称：宝盈人工智能股票C，代码005963）公布最新净值，上涨5.18%。本基金单位净值为1.1806元，累计净值为1.1806元。

　　宝盈人工智能主题股票型证券投资基金成立于2018-08-15，业绩比较基准为“中证人工智能主题指数*60.00% + 恒生综合指数*25.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益18.06%，今年以来收益24.72%，近一月收益20.30%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/584），成立以来，本基金排名同类（189/699）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为张仲维，自2018年08月15日管理该基金，任职期内收益18.06%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例8.09% ）、沪电股份（持仓比例5.91% ）、精测电子（持仓比例5.71% ）、东方财富（持仓比例4.89% ）、先导智能（持仓比例4.72% ）、和仁科技（持仓比例4.65% ）、克来机电（持仓比例4.65% ）、舜宇光学科技（持仓比例4.44% ）、中国国旅（持仓比例4.23% ）、金蝶国际（持仓比例3.92% ），合计占资金总资产的比例为51.21%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例8.09% ）、沪电股份（持仓比例5.91% ）、精测电子（持仓比例5.71% ）、东方财富（持仓比例4.89% ）、先导智能（持仓比例4.72% ）、和仁科技（持仓比例4.65% ）、克来机电（持仓比例4.65% ）、舜宇光学科技（持仓比例4.44% ）、中国国旅（持仓比例4.23% ）、金蝶国际（持仓比例3.92% ），合计占资金总资产的比例为51.21%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年四季度市场持续震荡下跌，沪深300和创业板指的收益率分别为-12.45%、-11.39%。行业上（以中信一级行业指数为准）仅农林牧渔行业上涨0.06%，表现最差的行业为石油石化和钢铁，分别下跌23.95%和18.65%。宏观经济数据持续疲弱，科技行业下游如手机、通讯和汽车需求持续下滑，导致科技硬件类股票业绩和估值持续承压，因此基金适度降低与经济周期强相关的个股，加码与经济周期弱相关的股票，例如医疗信息化、新能源行业等。本基金主要投资与人工智能相关的行业及公司，人工智能的实现必须有科技硬件为基础，因此基金布局了5G、半导体和光学相关硬件供应链。人工智能应用落地于自动驾驶、安防、医疗和教育等，因此基金重点布局新能源汽车供应链和医疗信息化的公司。2018年四季度本基金A类份额净值下跌5.34%，C类份额净值下跌5.52%。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末宝盈人工智能股票A基金份额净值为0.9495元，本报告期基金份额净值增长率为-5.34%，同期业绩比较基准收益率为-10.44%；截至本报告期末宝盈人工智能股票C基金份额净值为0.9466元，本报告期基金份额净值增长率为-5.52%，同期业绩比较基准收益率为-10.44%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望