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建信现代服务业股票净值上涨5.48% 请保持关注

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2019-02-26 07:00:54 来源:金融界基金 作者:机器君
建信现代服务业股票净值上涨5.48% 请保持关注

  金融界基金02月26日讯 建信现代服务业股票型证券投资基金(简称:建信现代服务业股票,代码001781)公布最新净值,上涨5.48%。本基金单位净值为1.039元,累计净值为1.039元。

  建信现代服务业股票型证券投资基金成立于2016-02-23,业绩比较基准为“中证服务业指数*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。 本基金成立以来收益3.90%,今年以来收益23.69%,近一月收益20.12%,近一年收益-14.34%,近三年收益3.90%。近一年,本基金排名同类(477/584),成立以来,本基金排名同类(338/699)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.34%,近两年定投该基金的收益为-2.61%,近三年定投该基金的收益为-0.74%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理陶灿,自2016年02月23日管理该基金,任职期内收益3.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国国旅(持仓比例6.71% )、中信证券(持仓比例5.56% )、蓝焰控股(持仓比例5.41% )、完美世界(持仓比例5.17% )、中炬高新(持仓比例4.58% )、东方财富(持仓比例4.42% )、招商银行(持仓比例4.12% )、新城控股(持仓比例3.82% )、中南传媒(持仓比例3.53% )、广联达(持仓比例3.31% ),合计占资金总资产的比例为46.63%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例7.31% )、蓝焰控股(持仓比例6.17% )、中国平安(持仓比例5.92% )、中国太保(持仓比例5.73% )、贵州茅台(持仓比例5.43% )、中炬高新(持仓比例5.42% )、工商银行(持仓比例5.36% )、农业银行(持仓比例5.18% )、中国国旅(持仓比例5.16% )、新华保险(持仓比例5.10% ),合计占资金总资产的比例为56.78%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度以来,A股市场整体表现不甚立项,在季度业绩负向冲击、行业政策负向冲击、以及宏观经济增长预期走弱的影响下,市场估值进一步下探,各板块指数均录得较大跌幅,其中仅农林牧渔取得微弱的正收益。在宏观经济层面,领先指标和金融数据的进一步下探,引发对未来增长预期的调整,流动性层面,信用扩张依然乏力,较多的流动性依然表现在银行间市场上,利率债进一步体现牛市特征,信用债市场有些许回暖,但信用利差依然处于高位。四季度以来,本基金聚焦在现代服务业,但由于配置的保险、银行经历了较大幅度的调整,净值表现不如人意。从归因上看,个股选择、行业配置、大类资产配置上面均存在较大不足,在未来的组合构建上,基金经理将持续优化行业、个股模型,积极为持有人创造超额回报。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率-16.08%,波动率1.6%,业绩比较基准收益率-8.18%,波动率1.39%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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