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广发沪深300指数增强C净值上涨5.48% 请保持关注

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2019-02-26 07:00:55 来源:金融界基金 作者:机器君
广发沪深300指数增强C净值上涨5.48% 请保持关注

  金融界基金02月26日讯 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:广发沪深300指数增强C,代码006021)公布最新净值,上涨5.48%。本基金单位净值为1.0658元,累计净值为1.0658元。

  广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-06-29,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.57%,今年以来收益22.11%,近一月收益15.53%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/584),成立以来,本基金排名同类(304/699)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵杰,自2018年06月29日管理该基金,任职期内收益6.57%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例4.41% )、招商银行(持仓比例2.91% )、农业银行(持仓比例2.80% )、中信证券(持仓比例2.45% )、工商银行(持仓比例2.43% )、恒瑞医药(持仓比例2.20% )、上海银行(持仓比例2.11% )、兴业银行(持仓比例2.09% )、格力电器(持仓比例2.09% )、贵州茅台(持仓比例1.98% ),合计占资金总资产的比例为25.47%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.85% )、招商银行(持仓比例3.86% )、工商银行(持仓比例3.66% )、农业银行(持仓比例3.62% )、中信证券(持仓比例2.74% )、上海银行(持仓比例2.74% )、华泰证券(持仓比例2.60% )、长江电力(持仓比例2.36% )、洋河股份(持仓比例2.34% )、海天味业(持仓比例2.34% ),合计占资金总资产的比例为31.11%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度,受美股市场下跌、经济预期增速放缓等因素的影响,A股市场呈现下跌走势。在较为悲观的市场氛围中,政府出台了一系列利好资本市场的政策,对市场形成了呵护。在本报告期内,本基金仓位保持稳定,利用量化多因子模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置,以获取稳健持续的超额收益。同时为控制跟踪误差,模型严格控制在行业、市值等风险因子上的暴露。展望后市,市场的估值已处于历史相对低位,中长期来看估值的均值回归将有利于市场表现。值得观察的是企业盈利的走势,在宏观经济整体放缓的大背景下,上市公司的盈利情况受到广泛关注。后续不管盈利出现向上或向下的超预期情形,都会对市场走势造成较大的影响。另一个需关注的是市场投资者的变化情况,海外资金及国内中长期资金的入市节奏和力度也会对市场走势和结构有一定的影响。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-12.68%,C类份额净值增长率为-12.75%,同期业绩基准收益率为-11.83%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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