融通军工B净值下跌2.95% 请保持关注

  金融界基金02月27日讯 今日融通军工B上涨1.06%,成交175.04万元。截至目前场内价格为0.668元, 当前本基金场外净值为0.6590元,环比上个交易日下跌2.95%,溢价率为1.37%,价格杠杆为2.497,净值杠杆为2.582,当前母基金净值为0.8350,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌23.59%,上折需母基金涨81.79%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨45.15%,近3个月本基金净值上涨47.43%,近6月本基金净值上涨26.98%,近1年本基金净值下跌14.42%,成立以来本基金累计净值为0.1730元,同期跟踪指数的涨幅为-1.33%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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