国泰医药B净值上涨1.81% 请保持关注
2019-02-27 06:51:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月27日讯 今日国泰医药B上涨1.45%,成交12323.81万元。截至目前场内价格为1.326元, 当前本基金场外净值为1.2746元,环比上个交易日上涨1.81%,溢价率为4.03%,价格杠杆为1.766,净值杠杆为1.778,当前母基金净值为1.1424,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌45.39%,上折需母基金涨29.99%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨29.61%,近3个月本基金净值下跌19.15%,近6月本基金净值下跌46.02%,近1年本基金净值下跌51.73%,成立以来本基金累计净值为1.6065元,同期跟踪指数的涨幅为1.09%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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