天弘上证50指数A净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 天弘上证50指数型发起式证券投资基金(简称:天弘上证50指数A,代码001548)公布最新净值,下跌1.85%。本基金单位净值为1.0885元,累计净值为1.0885元。
天弘上证50指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-16,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益8.86%,今年以来收益17.82%,近一月收益11.12%,近一年收益-5.10%,近三年收益47.61%。近一年,本基金排名同类(125/580),成立以来,本基金排名同类(270/702)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.86%,近两年定投该基金的收益为7.88%,近三年定投该基金的收益为15.81%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益22.25%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益0.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.17% )、贵州茅台(持仓比例6.43% )、招商银行(持仓比例5.63% )、兴业银行(持仓比例4.04% )、交通银行(持仓比例3.45% )、民生银行(持仓比例3.08% )、伊利股份(持仓比例3.01% )、农业银行(持仓比例2.99% )、中信证券(持仓比例2.60% )、中国建筑(持仓比例2.59% )、信威集团(持仓比例0.03% )、紫金银行(持仓比例0.01% )、上机数控(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为47.04%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.77% )、贵州茅台(持仓比例7.17% )、招商银行(持仓比例6.22% )、兴业银行(持仓比例3.91% )、民生银行(持仓比例3.54% )、交通银行(持仓比例3.15% )、伊利股份(持仓比例3.07% )、农业银行(持仓比例2.93% )、恒瑞医药(持仓比例2.81% )、中信证券(持仓比例2.67% ),合计占资金总资产的比例为50.24%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4季度,各项财政货币政策集中出台,助力民企纾困,A股市场展开阶段反弹,但出于对宏观经济下行压力以及企业盈利下滑的担忧,A股市场震荡回落。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,天弘上证50A基金份额净值为0.9239元,天弘上证50C基金份额净值为0.9154元。报告期内份额净值增长率天弘上证50A为-11.24%,天弘上证50C为-11.28%,同期业绩比较基准增长率均为-11.43%。
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