华安沪港深机会灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.60%
金融界基金02月28日讯 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安沪港深机会灵活配置混合,代码004263)02月27日净值下跌1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4130元,累计净值为1.4130元。
华安沪港深机会灵活配置混合基金成立以来收益41.30%,今年以来收益16.20%,近一月收益8.11%,近一年收益7.13%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陆秋渊,自2017年06月30日管理该基金,任职期内收益36.79%。
盛骅,自2018年02月14日管理该基金,任职期内收益11.17%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华能水电(持仓比例7.96%)、中国巨石(持仓比例7.53%)、金风科技(持仓比例7.41%)、金螳螂(持仓比例7.20%)、上海机电(持仓比例6.66%)、中集安瑞科(持仓比例6.51%)、珀莱雅(持仓比例5.85%)、石药集团(持仓比例4.31%)、云南白药(持仓比例4.06%)、融创中国(持仓比例3.61%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度期内,标普500指数下跌14.0%,MSCI新兴市场指数下跌7.9%。在本基金主要投资的港股A股市场,沪深300指数下跌12.5%,恒生指数下跌7.0%,本基金净值在四季度期内下跌7.5%。四季度港股和A股走势差于基金经理的预期,我们认为原因是1)市场缺乏信心,缺少入场资金;2)股票估值随市场情绪的过度调整。诚然,四季度内我们观察到了PMI和终端需求进一步减弱,12月制造业PMI甚至跌至3年来的低位。但我们仍然坚信1)宏观下行幅度整体可控;2)优秀龙头公司依然有望通过国内份额提升和全球化来实现业绩增长,各行各行都出现了份额和效益往头部集中、强者恒强的局面。在报告期内,基于市场估值风险已经释放的判断,我们勇敢地维持高仓位,择机调整了组合,主要布局基本面确定、公司自身竞争力强且份额提升、未来依然能稳定增长的龙头公司,主要是先进制造、消费和公用事业等细分行业龙头,行业较为分散应对市场波动。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金份额净值为1.216元,本报告期份额净值增长率为-7.46%,同期业绩比较基准增长率为-5.43%。
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