工银新趋势灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金02月28日讯 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新趋势灵活配置混合C,代码001997)02月27日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1040元,累计净值为1.1040元。
工银新趋势灵活配置混合C基金成立以来收益10.40%,今年以来收益7.08%,近一月收益6.26%,近一年收益-10.39%,近三年收益11.52%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉,自2015年12月29日管理该基金,任职期内收益10.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上汽集团(持仓比例3.14%)、双汇发展(持仓比例2.04%)、科大讯飞(持仓比例1.93%)、中国铁建(持仓比例1.01%)、中国中车(持仓比例1.01%)、温氏股份(持仓比例0.97%)、燕京啤酒(持仓比例0.96%)、牧原股份(持仓比例0.95%)、海螺水泥(持仓比例0.94%)、扬农化工(持仓比例0.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度经济数据有所放缓,工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。11月份,工业增加值增速5.4%,增速明显放缓。11月份固定资产投资增速5.9%,环比有所提升。11月社会消费品零售总额同比增速8.1%,环比大幅下滑,主要由汽车销售不振导致。领先指标方面,11月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50,显示企业信心进一步减弱,已经回到荣枯线水平。通胀方面,8月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.2%,比前期有所下滑;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长2.7%,比前期进一步下滑。流动性方面,11月份人民币贷款增加12500亿元,社融新增15191亿元,人民币贷款规模小幅下滑,社融规模有所上升。M2同比增速8%,M1同比增速1.5%,M2增速放缓,M1数据大幅下滑。股市方面,四季度,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指下跌11.61%,沪深300指数下跌12.45%,深证成指收益率为-13.82%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-12.50%和-12.34%,中小板指和创业板指回报分别为-18.22%和-11.39%。分行业来看,农林牧渔、电力设备、房地产表现排名前三,收益率分别为0.07%、-3.73%和-5.28%,石油石化、钢铁、医药回报列最后三位,分别为-23.96%、-18.66%和-18%。操作方面,增持汽车、食品饮料、计算机,减持非银行金融、电力及公用事业、房地产。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银新趋势灵活配置A份额净值增长率为-0.91%,工银新趋势灵活配置C份额净值增长率为-1.06%,业绩比较基准收益率为-3.54%。
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