银华H股B(QDII)净值上涨1.27% 请保持关注
2019-03-05 06:53:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月05日讯 今日银华H股B(QDII)上涨1.17%,成交1956.75万元。截至目前场内价格为1.04元, 当前本基金场外净值为1.0220元,环比上个交易日上涨1.27%,溢价率为1.76%,价格杠杆为1.992,净值杠杆为1.978,当前母基金净值为1.0173,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨46.49%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.22%,近3个月本基金净值上涨4.04%,近6月本基金净值上涨7.15%,近1年本基金净值下跌0.81%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。
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