华商量化进取灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.74%
金融界基金03月06日讯 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商量化进取灵活配置混合,代码001143)03月05日净值上涨1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7590元,累计净值为0.7590元。
华商量化进取灵活配置混合基金成立以来收益-24.10%,今年以来收益25.66%,近一月收益17.31%,近一年收益-2.94%,近三年收益25.25%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓默,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益12.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例3.79%)、保利地产(持仓比例3.70%)、万科A(持仓比例3.63%)、中国国航(持仓比例3.13%)、恒瑞医药(持仓比例3.02%)、南方航空(持仓比例2.72%)、中国平安(持仓比例2.71%)、泰格医药(持仓比例2.48%)、荣盛发展(持仓比例2.47%)、中兴通讯(持仓比例2.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场整体全面下跌,上证指数下跌11.61%,中证500跌幅13%,创业板跌幅11.4%。市场对于经济下行和中美贸易战的悲观体现出了极度悲观的预期。我们在这个季度,主要配置的是医药、消费、金融地产为代表的高ROE板块,这些行业有较为稳定的业绩增长,长期能够抵御市场的下行风险波动。但医药行业的带量采购政策对板块带来了很大的冲击,导致净值下跌较多。长期来说,医药行业正在估值重估的阶段,会有一些好的医药品种被行业的政策造成低估,同时,我们密切关注盈利预期因子,在市场过度反应行业悲观预期的时候,我们将对估值偏低和盈利稳定的个股进行配置。与此同时,我们也增加了一些科技类板块的配置,如5G、云计算等代表未来科技实力的板块。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.604元,份额累计净值为0.604元。本季度基金份额净值增长率为-12.59%,同期基金业绩比较基准的收益率为-6.83%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率5.76个百分点。(点击查看更多基金异动)
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