华宝新机遇灵活配置(LOF)A净值下跌1.45% 请保持关注
金融界基金03月11日讯 华宝新机遇灵活配置(LOF)A基金03月08日下跌0.17%,现价1.203元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.1932元,环比上个交易日下跌1.45%,场内价格溢价率为0.82%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.72%,近3个月本基金净值上涨5.67%,近6月本基金净值上涨5.80%,近1年本基金净值上涨1.55%,成立以来本基金累计净值为1.1932元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林昊,自2017年03月17日管理该基金,任职期内收益10.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例2.34%)、贵州茅台(持仓比例1.75%)、青岛海尔(持仓比例1.52%)、工商银行(持仓比例1.52%)、招商银行(持仓比例1.52%)、上海银行(持仓比例1.49%)、中信证券(持仓比例1.47%)、兴业银行(持仓比例1.43%)、工业富联(持仓比例1.35%)、保利地产(持仓比例0.85%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,债券市场流动性总体宽松,仅在年末时点受到短暂压力。收益率持续下行,长端利率在宏观经济、金融数据走弱、债券供给下降的背景下,下行幅度大于短端。货币政策继续维持稳健偏宽的格局。自10月26日至12月16日,除投放MLF和国库定存对冲到期之外,央行在公开市场持续回笼资金,以应对财政存款集中投放而产生的过多流动性。同时,央行于12月中下旬,创设定向中期便利(TMLF)工具,针对中小微及民营企业定向降息,以降低实体融资成本。银行间资金价格水平稳定,R001加权平均中枢在2.4%附近波动,R007在2.6%附近,较三季度持平。经过三季度地方债供给的集中释放,四季度压力明显消退。叠加宏观经济整体趋弱,长端利率品下行显著,10年期国债和国开收益率分别下行38BP和56BP。10月社融数据低于预期,11月经济数据显示供需两端均出现回落,市场避险情绪推动债券利率走低。通胀方面,在油价大幅下跌的背景下,长端利率的上行压力进一步减弱。权益市场维持弱势。风格上,呈现大小齐跌的态势,上证50、沪深300和创业板指数则分别下跌12.03%、12.45%和11.39%,外围股市的下跌与内生信用风险的发酵仍然是市场调整的主要原因。新机遇混合型基金维持了较高的债券和货币市场工具的投资比例,但权益市场的大幅调整对整体组合产生一定的负贡献。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末新机遇基金A份额净值为1.1121元,本报告期基金A份额净值增长率为-3.55%;截至本报告期末华宝新机遇混合C基金份额净值为1.1095元,本报告期基金份额净值增长率为-3.57%;同期业绩比较基准收益率为1.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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