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国泰兴益灵活配置混合C基金最新净值跌幅达3.46%

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2019-03-11 06:52:34 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰兴益灵活配置混合C基金最新净值跌幅达3.46%

  金融界基金03月11日讯 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰兴益灵活配置混合C,代码002055)03月08日净值下跌3.46%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1440元,累计净值为1.2350元。

  国泰兴益灵活配置混合C基金成立以来收益21.87%,今年以来收益16.97%,近一月收益12.93%,近一年收益5.73%,近三年收益21.64%。

  国泰兴益灵活配置混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理樊利安,自2015年11月16日管理该基金,任职期内收益21.87%。

  王琳,自2017年01月25日管理该基金,任职期内收益16.83%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有晨光文具(持仓比例2.43%)、中国铁建(持仓比例2.25%)、三一重工(持仓比例2.14%)、国电南瑞(持仓比例1.92%)、中信证券(持仓比例1.88%)、新宙邦(持仓比例1.78%)、恒生电子(持仓比例1.77%)、中炬高新(持仓比例1.75%)、永辉超市(持仓比例1.63%)、东方财富(持仓比例1.61%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度,市场经历了较大幅度调整,同时风格变化较大。最终上证指数下跌11.61%,深证成指下跌13.82%,创业板指下跌11.39%,农业、公用事业板块相对优势明显。从行业来看,农业板块有相对优势且正收益,其他板块均有不同程度的回调,部分股票跌幅较大。四季度宏观经济预期相比三季度进一步下滑,受制于中美贸易战、宏观经济预期、美国加息等影响,市场整体回调明显;避险情绪下,估值较低、与宏观经济相关性不大的板块相对优势明显。本基金四季度以绝对收益策略为主,年初保持了较高仓位参与新股申购,虽然后续仓位有所降低,但总体净值仍然出现了一定程度回撤。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰兴益A类在2018年第四季度的净值增长率为-5.47%,同期业绩比较基准收益率为1.20%。国泰兴益C类在2018年第四季度的净值增长率为-5.51%,同期业绩比较基准收益率为1.20%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从2018年四季度宏观经济数据来看,整体较为稳定,但是市场预期持续下行。2018年以来,中美贸易战等外部环境发生了较大变化,对国内宏观经济产生明显影响。我们认为2019年宏观经济增速或将持续回落:国内地产投资增速相比2018年预计有小幅下行;消费稳中有降;中美贸易战已经进入中长期日程。另一方面,从资金层面看,MSCI调高A股纳入因子权重、富时罗素也宣布将纳入A股,海外长线资金逐步入市。展望2019年一季度,我们认为:在上述背景下,逆周期或者与宏观经济相关性不大、经营稳健、盈利持续、估值低且具有较高股息回报的个股是重要的配置资产;适当配置符合未来发展方向、性价比有优势的成长股。(点击查看更多基金异动)

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