泰达宏利创益混合A基金最新净值跌幅达2.90%
金融界基金03月11日讯 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达宏利创益混合A,代码001418)03月08日净值下跌2.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2730元,累计净值为1.2730元。
泰达宏利创益混合A基金成立以来收益27.30%,今年以来收益13.26%,近一月收益7.97%,近一年收益11.47%,近三年收益25.05%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为傅浩,自2017年03月06日管理该基金,任职期内收益20.44%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山东黄金(持仓比例5.78%)、中国太保(持仓比例5.44%)、中国人寿(持仓比例4.87%)、中信证券(持仓比例4.59%)、建设银行(持仓比例4.57%)、海通证券(持仓比例4.21%)、工商银行(持仓比例4.05%)、中金黄金(持仓比例3.28%)、温氏股份(持仓比例1.25%)、上机数控(持仓比例0.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,A股市场整体呈现出快速下跌走势。从结构看,受纾困民营企业政策刺激,大盘蓝筹股表现逊于中小盘股票。银行、大金融类权益资产多年来首次跑输了大盘指数。黄金股表现优异,美国的货币政策趋缓预期,以及各种地缘的不确定因素使得未来黄金股还会持续表现出色。从成交量看,整体市场成交持续萎缩,交易活跃度在较低的位置。从波动率看,仍处在历史相对较低位置。低换手低波动反映出整体市场参与度较低。从基本面看,企业盈利下滑开始逐渐体现。就估值层面看,整体市场估值处于历史较低位置。四季度快速下跌完毕之后的位置将是未来较长时间之内的市场底部。四季度后半段我们变得更加积极,开始在中证500指数成本股范围之内寻找投资标的,而不是一直坚持的大盘蓝筹股票。重点倾向配置底部弹性较强的券商、非银金融板块,同时只买行业龙头的筛选规则保持不变。从最终净值走势来看,顺利走出了三季度的底部位置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利创益混合A基金份额净值为1.124元,本报告期基金份额净值增长率为-2.18%;截至本报告期末泰达宏利创益混合B基金份额净值为1.124元,本报告期基金份额净值增长率为-2.18%;同期业绩比较基准收益率为3.43%。
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