金融界基金03月11日讯 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金（简称：浙商大数据智选消费灵活配置混合，代码002967）03月08日净值下跌2.45%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0730元，累计净值为1.0730元。

　　浙商大数据智选消费灵活配置混合基金成立以来收益7.30%，今年以来收益15.62%，近一月收益10.05%，近一年收益-1.29%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为查晓磊，自2017年01月11日管理该基金，任职期内收益7.30%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.13%）、泸州老窖（持仓比例2.91%）、温氏股份（持仓比例2.86%）、洋河股份（持仓比例2.68%）、五粮液（持仓比例2.68%）、老凤祥（持仓比例2.36%）、东方财富（持仓比例2.05%）、口子窖（持仓比例2.04%）、牧原股份（持仓比例2.04%）、宁波银行（持仓比例2.03%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金主要采用消费行业的配置与轮动策略，选取看好的消费子行业进行配置。针对过去一年多以来运作的情况，产品策略在四季度做了显著升级，所有的行业及个股交易信号，来自于浙商基金智能投资部的AI模型。每一个AI模型相当于一个专门的机器人，专门对细分行业的数据和策略进行建模，进而发出具体的交易信号。根据内部资产配置模型，组合四季度仓位逐步显著提升。四季度行业配置重点在农业、医药商业及器械、食品、白酒、零售，其中农业的配置比例提升幅度最大。同时，根据大类行业配置模型，增加了一部分黄金及其相关消费行业的配置。选股主要暴露因子为盈利能力和估值，小市值暴露度略有上升。市场波动率相比去年，目前已有明显起色，交易型的因子权重略有增加。通过结构的优化和调整，在四季度剧烈波动的市场中，较好的控制了回撤，尤其是在消费大类行业大幅下跌的阶段，组合整体波动控制在一定的范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.928元；本报告期基金份额净值增长率为-6.73%，业绩比较基准收益率为-8.46%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）