国寿安保核心产业灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.19%
金融界基金03月11日讯 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保核心产业灵活配置混合,代码002376)03月08日净值下跌2.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9370元,累计净值为1.0370元。
国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来收益2.06%,今年以来收益19.97%,近一月收益14.41%,近一年收益-14.59%,近三年收益3.61%。
国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李丹,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益2.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有景旺电子(持仓比例3.69%)、三环集团(持仓比例3.68%)、国电南瑞(持仓比例3.32%)、葵花药业(持仓比例3.30%)、恒顺醋业(持仓比例3.23%)、崇达技术(持仓比例3.11%)、安琪酵母(持仓比例2.99%)、新宝股份(持仓比例2.99%)、保利地产(持仓比例2.76%)、正泰电器(持仓比例2.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,受累于全球主要央行货币政策趋于收紧及贸易摩擦的升温,全球经济复苏放缓。美国在劳动力市场偏强及通胀支撑下如期上调联邦基金利率,考虑到税改效应减弱经济开始出现一定压力。中美之间达成90天缓冲期,但全球贸易格局仍面临不确定性。国内方面,金融去杠杆持续深化,不仅带来股市资金层面的波动,社会融资增速下行对实体经济运行也产生了一定的冲击。经济增长指标回落,企业盈利增长承压。在此宏观背景下,A股市场延续了前三季度下跌的态势。上证综指下跌-11.61%,沪深300下跌-12.45%,中证100下跌-12.5%,创业板指下跌-11.39%。一级行业全部收跌,农业、通讯相对跌幅较小。钢铁、采掘等周期性行业跌幅居前,食品饮料、医药出现了补跌行业跌幅也居前。综合考虑内外部宏观经济环境,本基金延续了三季度以来权益仓位的配置。本期行业配置更加趋于均衡,包括食品饮料、电气设备、电子、化工、建材等,在消费补跌后小幅增加了食品饮料等消费行业的配置,小幅减持了一些估值修复充分的个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.781元;本报告期基金份额净值增长率为-9.92%,业绩比较基准收益率为-6.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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