海富通国策导向混合基金最新净值跌幅达1.89%
金融界基金03月11日讯 海富通国策导向混合型证券投资基金(简称:海富通国策导向混合,代码519033)03月08日净值下跌1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0890元,累计净值为1.6560元。
海富通国策导向混合基金成立以来收益58.94%,今年以来收益26.63%,近一月收益17.10%,近一年收益-23.47%,近三年收益-6.18%。
海富通国策导向混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.59亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为施敏佳,自2016年02月02日管理该基金,任职期内收益-3.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例3.14%)、伊利股份(持仓比例3.12%)、长江电力(持仓比例3.09%)、招商银行(持仓比例3.05%)、游族网络(持仓比例3.04%)、立讯精密(持仓比例3.03%)、上汽集团(持仓比例3.03%)、万科A(持仓比例3.03%)、上海机场(持仓比例3.02%)、海螺水泥(持仓比例3.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度整体市场依旧呈现单边下行的走势。截至2018年12月28日,上证综指收于2493.9点,下跌11.61%,深证成指收于7239.79点,跌幅为13.82%。中小板指收于4703.03点,下跌18.22%,而四季度创业板下跌11.39%,报1250.53点。具体来看,10月初受外围市场跌幅较大、对国内宏观经济下滑预期的担心、以及对贸易战悲观的预期等因素影响,十一假期后当周跌幅较大,上证综指和深证成指当周分别下跌7.6%和10.03%。后续因经济和贸易战层面没有明显好转预期,市场一直弱势震荡。板块上看,10月份板块普跌,而月底以白酒股为首的暴跌把偏防御的消费板块也带下来一个台阶。11月市场相对比较平稳,全月上证综指、深证成指、中小板指和创业板指变动幅度分别为-0.56%、+2.66%、+1.75%、+4.22%,但结构出现了明显分化。整体上看,以中证1000为代表的中小市值股票表现较好,板块上5G、新能源汽车、养殖以及白酒等消费品等表现相对较好;而钢铁、煤炭、银行、化工等偏周期品种跌幅较大,这主要体现了市场对宏观经济的担忧。12月份市场波动又开始加大,全月上证综指、深证成指分别下跌3.64%、5.75%,而且整月基本上为单边下跌。月初随着首批带量采购名录招标价格出台,价格跌幅远超市场预期,导致医药板块单月跌幅达10.9%,领跌市场。同时,11月份表现相对好的成长版块也出现了明显回调,市场总体依旧比较弱势。行业方面,在申万28个一级行业分类中,四季度所有板块悉数下跌。农林牧渔(-0.07%)、综合(-3.69%)、通信(-4.01%)跌幅较小;而钢铁(-18.97%)、采掘(-18.03%)、医药生物(-17.99%)跌幅居前。在四季度的操作中,本基金增加了行业蓝筹白马的配置,受到电子医药等板块拖累,导致四季度表现不佳。
报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为-15.93%,同期基金业绩比较基准收益率为-9.19%,基金净值跑输业绩比较基准6.74个百分点。跑输的主要原因是组合期初仓位较高,部分成长板块回调较大所致。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显