兴业量化混合基金最新净值跌幅达1.69%
金融界基金03月11日讯 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:兴业量化混合,代码005133)03月08日净值下跌1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9101元,累计净值为0.9101元。
兴业量化混合基金成立以来收益-9.02%,今年以来收益20.16%,近一月收益15.14%,近一年收益-6.91%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为WEIDONG WU(吴卫东),自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-9.02%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海通证券(持仓比例3.25%)、大亚圣象(持仓比例1.30%)、中国重工(持仓比例1.29%)、三一重工(持仓比例1.27%)、中国平安(持仓比例1.26%)、中远海特(持仓比例1.25%)、中远海控(持仓比例1.06%)、浦发银行(持仓比例1.03%)、中信证券(持仓比例0.99%)、光线传媒(持仓比例0.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金投资策略为因子轮动,事件驱动,和行业轮动模型,我们将坚持模型选股,持续优化模型,加强基金仓位的决策,进行波段操作,切实做好风险控制。市场估值处于历史低位,近期中美贸易战趋缓和,财政政策更加积极,货币政策趋于宽松,估值底和政策底显现,未来一段时间市场反弹可期。中长期而言,经济下行压力仍然较大,宏观底和业绩底还未出现。如果市场出现较大反弹,则会显著降低仓位。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业量化混合基金份额净值为0.7574元,本报告期内,基金份额净值增长率为-4.54%,同期业绩比较基准收益率为-5.88%。
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