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易方达瑞程灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.60%

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2019-03-11 06:55:21 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达瑞程灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.60%

  金融界基金03月11日讯 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达瑞程灵活配置混合C,代码003962)03月08日净值下跌1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1569元,累计净值为1.1569元。

  易方达瑞程灵活配置混合C基金成立以来收益15.69%,今年以来收益30.31%,近一月收益15.95%,近一年收益5.83%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理林森,自2017年01月26日管理该基金,任职期内收益14.93%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例9.45%)、新北洋(持仓比例7.72%)、亿联网络(持仓比例6.62%)、格力电器(持仓比例5.73%)、星宇股份(持仓比例5.18%)、宏发股份(持仓比例5.10%)、浙江鼎力(持仓比例4.46%)、通威股份(持仓比例4.16%)、三安光电(持仓比例3.94%)、立讯精密(持仓比例3.84%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度资本市场受经济基本面下行、融资需求收缩等方面的影响,形成一致预期的走势,债券市场持续上涨,大宗商品价格持续下跌,而股市则在震荡中不断探底。经济数据稳中有降,9月经济主要拉动力量来自于制造业,而10月经济的拉动更多来自基建和采矿业,11月采矿业大幅下滑,制造业也只是走平,只有水电气有小幅回升。消费方面,虽然波动较大,但趋势上逐渐走弱,汽车和房地产相关零售仍然疲弱。投资方面,基建的强劲反弹反映政策的力度逐渐体现,但房地产相关指标出现全面下滑的迹象。期间,政策也在不断尝试对经济下滑的对冲:宽信用政策密集出台和落地,减税、加快基建项目开工、资管细则出现边际放宽等。但整体政策基调相对克制,较难成为扭转经济趋势的力量。10月份货币政策实质性宽松带动收益率曲线陡峭下行,11月份股市下挫使得风险偏好下降、经济数据偏弱使得长端收益率回落。由于今年以来货币政策放松较为明确,市场对于年末的资金预期也相对乐观。而至12月中旬,资金市场明显收紧,特别是非银跨季难度较三季末明显增加,债券市场出现阶段性回调。临近月末,受工业企业经济效益数据较差以及降准预期增强的影响,债券市场重回上涨预期。权益资产方面,受经济预期负面、企业盈利下滑、外围经济存在不确定性等方面的影响,市场波动较为剧烈。期间相关部委出台一系列政策改善小微企业和民营企业融资环境,并针对部分企业股权质押风险进行纾困,部分板块出现阶段性上涨。后期随着经济下行趋势的逐渐确定,市场显现出下跌的压力。组合在四季度债券仓位较低,权益方面,维持了较为稳定的股票持仓水平并且积极参与新股申购

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.8907元,本报告期份额净值增长率为-7.32%;C类基金份额净值为0.8878元,本报告期份额净值增长率为-7.35%;同期业绩比较基准收益率为-0.36%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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