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恒越研究精选混合A基金最新净值跌幅达1.60%

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2019-03-11 06:55:21 来源:金融界基金 作者:机器君
恒越研究精选混合A基金最新净值跌幅达1.60%

  金融界基金03月11日讯 恒越研究精选混合型证券投资基金(简称:恒越研究精选混合A,代码006049)03月08日净值下跌1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0592元,累计净值为1.0592元。

  恒越研究精选混合A基金成立以来收益5.92%,今年以来收益15.51%,近一月收益9.34%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李静,自2018年07月04日管理该基金,任职期内收益5.92%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.83%)、大族激光(持仓比例5.25%)、伊利股份(持仓比例4.76%)、招商银行(持仓比例4.53%)、中国国旅(持仓比例4.17%)、宋城演艺(持仓比例4.14%)、海康威视(持仓比例4.02%)、贵州茅台(持仓比例3.35%)、美的集团(持仓比例3.14%)、华兰生物(持仓比例2.95%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金在9月底提升仓位,以“优化风险收益比”为标准,对标的做了调整和甄选。目前本基金主要布局在高端制造、消费升级、创新药以及基建燃气逆周期等领域。标的选择主要集中于流动性好、估值合理且财务稳健的龙头公司。

  四季度实际运行中,仓位和主要方向基本稳定,同时根据行业动态、竞争格局、公司动态和预期的变化进行适时少量调整。其中,对医药板块进行了一定减持,同时小幅增持了公用事业和农业板块。目前本基金“高端制造”仓位较高,基于对中国经济发展方向的判断和对标的的中长期核心竞争力分析,本基金将继续持有。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9170元,期初基金份额净值为1.0186元;本报告期基金份额净值增长率为-9.97%,业绩比较基准收益率为-7.62%。(点击查看更多基金异动)

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