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国联安新精选灵活配置基金最新净值跌幅达1.51%

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2019-03-11 06:55:30 来源:金融界基金 作者:机器君
国联安新精选灵活配置基金最新净值跌幅达1.51%

  金融界基金03月11日讯 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:国联安新精选灵活配置,代码000417)03月08日净值下跌1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9038元,累计净值为1.1418元。

  国联安新精选灵活配置基金成立以来收益11.25%,今年以来收益21.15%,近一月收益17.47%,近一年收益-23.28%,近三年收益-13.64%。

  国联安新精选灵活配置基金成立以来分红4次,累计分红金额3.18亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理魏东,自2014年03月04日管理该基金,任职期内收益11.25%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有晶盛机电(持仓比例8.91%)、阳光城(持仓比例7.69%)、国瓷材料(持仓比例6.92%)、索菲亚(持仓比例5.96%)、利亚德(持仓比例5.70%)、康得新(持仓比例5.66%)、北方华创(持仓比例5.60%)、三安光电(持仓比例5.03%)、跨境通(持仓比例4.80%)、乐普医疗(持仓比例4.63%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度市场继续维持疲弱态势,多数个股低位挣扎。从整个季度来看,上证50沪深300中证500跌幅均在12-13%左右,医药板块受政策影响明显补跌。本季度对本基金组合影响较大的是持仓较重的部分个股大幅下跌,对净值造成较大损失。在策略上,本基金仓位保持在较高水平,是由于本基金预期四季度市场走势可能会随着国家支持政策的出台和贸易摩擦的缓和迎来一次反弹,但这与四季度的实际走势相差甚远。另一方面,本基金配置方面继续较多地保留了前一阶段配置的以半导体为核心的成长股,这在四季度仍然没有明显机会,且遭遇了年底部分个股的大跌。本基金也在地产和消费板块增强了配置和交易,略有跑赢市场。我们可以从多个角度得出市场估值已经处于历史低位的水平,但这并不能保证在未来的一个季度或半年内必然能够迎来一次像样的上升行情。我们已经看到国家出台了一系列有针对性的政策:包括应对民企的流动性危机、增加基建支出、保证市场流动性相对宽裕等,也看到中美关系缓和的迹象,但很明显,这些政策和迹象真正起作用都需要时间,而此次去杠杆对企业所产生伤害已经产生,在债券市场也可以看到民企融资成本仍然极高,从宏观数据上看,企业赢利增速继续下滑,明年一季度同比数据也无法乐观。因此,宏观层面上我们判断未来将是一个刺激政策对冲经济下滑的过程,预期之中减税及中美关系缓解将对市场产生一定支撑。我们预计市场将在下一阶段将以修养生息为主,下行或上行的空间将都比较有限。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为-18.73%,同期业绩比较基准收益率为-10.36%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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