长信上证港股通指数净值下跌1.75% 请保持关注
金融界基金03月11日讯 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(简称:长信上证港股通指数,代码519931)公布最新净值,下跌1.75%。本基金单位净值为1.125元,累计净值为1.189元。
长信上证港股通指数型发起式证券投资基金成立于2016-12-15,业绩比较基准为“上证港股通指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益18.82%,今年以来收益5.80%,近一月收益1.03%,近一年收益-4.64%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(140/584),成立以来,本基金排名同类(185/717)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.13%,近两年定投该基金的收益为1.18%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
长信上证港股通指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。
基金经理为杨帆,自2017年04月19日管理该基金,任职期内收益12.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例12.58% )、汇丰控股(持仓比例9.99% )、友邦保险(持仓比例5.96% )、建设银行(持仓比例5.90% )、工商银行(持仓比例3.68% )、中国移动(持仓比例3.19% )、长和(持仓比例2.75% )、中国平安(持仓比例2.53% )、新鸿基地产(持仓比例2.15% )、中国银行(持仓比例2.14% ),合计占资金总资产的比例为50.87%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例12.17% )、汇丰控股(持仓比例10.01% )、友邦保险(持仓比例6.00% )、建设银行(持仓比例5.87% )、工商银行(持仓比例3.53% )、长和(持仓比例3.23% )、中国移动(持仓比例3.05% )、中国平安(持仓比例2.84% )、新鸿基地产(持仓比例2.15% )、中国银行(持仓比例2.07% ),合计占资金总资产的比例为50.92%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,避险情绪继续攀升,整个港股市场波动加大,继续震荡下行。其中恒生指数四季度收益率为-6.99%,上证港股通指数四季度收益率为-7.24%。汇率方面变化不大,四季度港币相对人民币贬值0.43%。本基金跟踪上证港股通指数,主要涵盖恒生指数中大中型股票,基金净值走势显著优于跟踪指数表现,剔除汇率因素,本基金与指数的误差控制在合理范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.123,份额累计净值1.123,报告期内净值增长率-7.34%,同期业绩比较基准为-6.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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