天治研究驱动灵活配置混合A基金最新净值涨幅达2.04%
金融界基金03月12日讯 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:天治研究驱动灵活配置混合A,代码350009)03月11日净值上涨2.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2030元,累计净值为1.3720元。
天治研究驱动灵活配置混合A基金成立以来收益40.76%,今年以来收益21.64%,近一月收益10.67%,近一年收益-7.96%,近三年收益10.88%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为TIAN HUAN,自2018年08月07日管理该基金,任职期内收益5.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有涪陵榨菜(持仓比例8.09%)、贵州茅台(持仓比例8.08%)、中国平安(持仓比例7.32%)、海螺水泥(持仓比例7.12%)、上海机场(持仓比例7.08%)、招商银行(持仓比例6.90%)、智飞生物(持仓比例4.06%)、格力电器(持仓比例4.02%)、海天味业(持仓比例3.88%)、中国铁建(持仓比例3.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度权益市场继续回落,主要是中美贸易摩擦和国内经济下滑等因素加重了经济基本面、企业盈利和市场风险的担忧。此外,部分上市公司的股权质押压力骤增,平仓风险显著上升,加重了市场的担忧。债券市场方面,可转债受到正股影响继续下跌,投资者趋于谨慎,市场风险偏好显著回落,市场流动性不佳,一级市场发行情况转差。在这样一个市场环境和宏观背景下,本基金2018年四季度继续优化了组合持仓标的,着重配置基本面优质、业绩持续、行业地位稳固、稳定经营的企业为主要投资标的;债券方面,适度调整了可转债的持仓结构,适时减持可转债。由于基金整体保持一定仓位,四季度收益不是十分理想。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金A类份额净值为0.989元,C类份额净值为0.903元;报告期内本基金A类份额净值增长率为-12.71%,业绩比较基准收益率为-7.33%,低于同期业绩比较基准收益率5.38%;C类份额净值增长率-12.75%,业绩比较基准收益率为-7.33%,低于同期业绩比较基准收益率5.42%。
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