银河灵活配置C基金最新净值涨幅达2.36%
金融界基金03月12日讯 银河灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河灵活配置C,代码519657)03月11日净值上涨2.36%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7770元,累计净值为1.7770元。
银河灵活配置C基金成立以来收益77.70%,今年以来收益21.30%,近一月收益10.72%,近一年收益-12.51%,近三年收益13.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为祝建辉,自2015年12月28日管理该基金,任职期内收益-10.66%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有欧普康视(持仓比例5.75%)、星宇股份(持仓比例5.73%)、中国平安(持仓比例5.14%)、宝信软件(持仓比例4.78%)、保利地产(持仓比例3.87%)、万科A(持仓比例3.86%)、建设银行(持仓比例3.57%)、青岛啤酒(持仓比例3.26%)、中信证券(持仓比例3.16%)、佳发教育(持仓比例2.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4季度本基金仓位整体保持较低水平;从基金持仓结构的变化来看,4季度本基金主要减持了计算机、医药,增持了非银、地产、建筑。展望2019年1季度,宏观数据在面临今年的高基数背景下,同时政策对冲的时滞效应,数据层面将兑现经济下行的预期且乏善可陈,但是市场对此也有一定的预期;2019年2月底MSCI将评估是否将A股投资比率提高到20%,市场对此的预期偏乐观;2019年3月1日是中美贸易谈判达成的截止日,在此之前的谈判进展将影响市场的波动率和风险偏好;海外市场也面临企业盈利增速下行和货币收紧的估值压力;国内上市公司将在1月份开始公告2018年年报预增或快报,高送转的部分公司也将提前公布,综上所述,考虑到年底前市场的提前调整,本基金对A股2019年1季度市场的判断是上半个季度机会好于下半个季度,本基金将从下列投资机会中寻找配置标的,(1)受益政策边际放松和利率下行的房地产龙头企业,受益于对冲经济下滑、财政刺激的基建行业龙头企业,(2)受益于MSCI提高配置比例、已经调整一定幅度的金融行业龙头和消费龙头,(3)自下而上寻找2018年年报和2019年1季报继续呈现改善趋势的中小盘成长股,(4)行业经过2018年和2018年1季度去库存,受益成本下降,基本面逐步见底的周期消费类行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河灵活配置混合A基金份额净值为1.504元,本报告期基金份额净值增长率为-13.31%;截至本报告期末银河灵活配置混合C基金份额净值为1.465元,本报告期基金份额净值增长率为-13.52%;同期业绩比较基准收益率为1.32%。
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