中欧新动力混合A(LOF)净值下跌3.15% 请保持关注
金融界基金03月14日讯 中欧新动力混合A(LOF)基金03月13日下跌0.86%,现价1.75元,成交2.2万元。当前本基金场外净值为1.7179元,环比上个交易日下跌3.15%,场内价格溢价率为1.00%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.28%,近3个月本基金净值上涨19.65%,近6月本基金净值上涨21.57%,近1年本基金净值上涨6.43%,成立以来本基金累计净值为2.7599元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额9.88亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王健,自2016年11月03日管理该基金,任职期内收益12.70%。
许文星,自2018年04月16日管理该基金,任职期内收益8.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例6.26%)、思创医惠(持仓比例5.88%)、华测检测(持仓比例5.86%)、苏宁易购(持仓比例4.86%)、聚光科技(持仓比例4.37%)、用友网络(持仓比例4.20%)、双汇发展(持仓比例4.19%)、美的集团(持仓比例4.00%)、中兴通讯(持仓比例3.86%)、中炬高新(持仓比例3.49%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年宏观环境经历了从"稳中向好"到“稳中有变”的节奏变化,居民部门在房地产去库存和消费金融快速提高了负债水平后,消费能力受到了一定程度的抑制,社消零售转弱、现金贷坏账率上升、智能手机销量低迷,汽车销量也出现了近20年以来的首次负增长。企业部门也出现了明显的分化,中小企业弱于龙头企业,中下游企业弱于上游企业,外贸型企业弱于内需型行业,去杠杆和贸易摩擦对企业盈利的影响正在逐步显现。面对宏观形势的变化,下半年稳增长政策陆续出台,财政政策积极补充、货币环境维持宽松状态,“去杠杆”阶段性成果落地转向“稳杠杆”,产业政策陆续推进,创新金融改善融资环境。然而,周期切换过程中,银行对表内信贷风险厌恶,表外融资成本高昂,"宽货币紧信用"的处境难以短时间内被改变。2018年的股票市场在这样的环境中震荡下跌。上半年信用风险事件频发,信用利差持续走扩,从而推动股权风险溢价上升,导致整体市场出现估值显著的收缩。下半年以来,贸易摩擦的持续反复发酵让市场对企业盈利萌生悲观预期,股权质押等杠杆效应增大了股市下跌的负反馈效应,投资者风险偏好快速降低,市场整体估值落入历史低位,市场破净股票数量创出新高。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-8.08%,同期业绩比较基准增长率为-8.70%;E类份额净值增长率为-8.09%,同期业绩比较基准率为-8.70%;C类份额净值增长率为-7.95%,同期业绩比较基准增长率为-8.70%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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