嘉实主题新动力混合基金最新净值跌幅达2.24%
金融界基金03月14日讯 嘉实主题新动力混合型证券投资基金(简称:嘉实主题新动力混合,代码070021)03月13日净值下跌2.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7870元,累计净值为1.7870元。
嘉实主题新动力混合基金成立以来收益78.70%,今年以来收益42.62%,近一月收益27.19%,近一年收益16.27%,近三年收益44.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲盛伟,自2017年12月12日管理该基金,任职期内收益15.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华测检测(持仓比例8.86%)、华体科技(持仓比例8.30%)、雄帝科技(持仓比例7.98%)、诺普信(持仓比例7.34%)、通威股份(持仓比例6.89%)、劲嘉股份(持仓比例5.25%)、唐人神(持仓比例5.16%)、正泰电器(持仓比例5.02%)、东方财富(持仓比例4.51%)、阳光电源(持仓比例4.39%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场总体面临宏观经济预期的不确定性,使得与宏观关联度较高的板块面临较大压力。地产周期向下压力较大,同时伴随成本端的上涨,使得相关行业如家电等未来预期可能出现走弱,首先在估值上整体有较大下调。贸易战等让不少海外相关业务公司在预期上增加了一定不确定性,也对板块估值有较大下调。医药板块由于带量采购等政策变化,使得中长期面临价格下降的压力。其他一些高估值板块如军工也面临比较大的调整,过往受益于供给侧改革的煤炭、钢铁、化工等周期板块由于一刀切政策的改变,价格周期高点下跌,使得相应相应版块股票大幅调整。??考虑整体宏观环境预期和外部环境的不确定性,调整了组合配置,规避以上风险。报告期内净值收益率-4.85%,同期基准沪深300期间收益率-11.44%,明显跑赢指数,前期防御组合配置的思路起到一定效果。随着市场大幅下跌,我们发现已经有一定数量的股票经过过去2-3年调整业务出现较大变化,但股价尚未反映其变化和未来的新趋势。伴随未来业绩以及新的趋势兑现,该类机会风险收益比较好,未来有望产生较大机会。我们认为下跌本身为中长线反转类的投资机会提供了买入良机。报告期内对乡村振兴、新能源、新型智慧城市、云计算等代表未来中国未来产业转型方向的板块增加了配置比例,在安全的前提争取潜在收益最大化。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.253元;本报告期基金份额净值增长率为-4.86%,业绩比较基准收益率为-11.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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