汇丰晋信中小盘股票净值下跌3.18% 请保持关注

  金融界基金03月14日讯 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信中小盘股票,代码540007)公布最新净值,下跌3.18%。本基金单位净值为1.1596元,累计净值为1.1796元。

  汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金成立于2009-12-11,业绩比较基准为“中证中小盘700指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益18.08%,今年以来收益27.78%,近一月收益18.28%,近一年收益-2.91%,近三年收益23.72%。近一年,本基金排名同类(136/586),成立以来,本基金排名同类(222/710)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.98%,近两年定投该基金的收益为4.56%,近三年定投该基金的收益为4.86%,近五年定投该基金的收益为7.49%。(点此查看定投排行)

  汇丰晋信中小盘股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.30亿元。

  基金经理为侯玉琦,自2013年04月13日管理该基金,任职期内收益61.62%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为坤彩科技(持仓比例5.28% )、国投电力(持仓比例4.90% )、完美世界(持仓比例4.63% )、沪电股份(持仓比例4.23% )、陕西煤业(持仓比例4.06% )、东方财富(持仓比例4.02% )、宝通科技(持仓比例3.97% )、浙江龙盛(持仓比例3.97% )、长江电力(持仓比例3.90% )、吉比特(持仓比例3.82% ),合计占资金总资产的比例为42.78%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为坤彩科技(持仓比例4.68% )、陕西煤业(持仓比例4.43% )、国投电力(持仓比例4.36% )、立讯精密(持仓比例3.95% )、恒顺醋业(持仓比例3.76% )、完美世界(持仓比例3.74% )、万华化学(持仓比例3.65% )、东方财富(持仓比例3.48% )、中科三环(持仓比例3.47% )、浙江龙盛(持仓比例3.36% ),合计占资金总资产的比例为38.88%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度市场跌幅较大,沪深300指数下跌12.45%。从行业板块看,农林牧渔、电力设备、房地产等行业表现较好,而石油石化、钢铁、医药等行业相对较差。整体看,宏观经济运行平稳,经济下行压力持续,不论是投资、消费还是出口都有一定的下行压力。中美贸易摩擦对经济环境和微观行业的影响还未消除,未来不确定性较大。我们认为经济大幅下行的可能性较小,主要是来自房地产投资下行的压力,以及对基建的传导带来的压力。从货币政策看,央行继续保持稳健的货币政策,控制杠杆率,防控系统性金融风险。财政政策看,减税和财政扩张政策共同发力,这对经济有一定的托底作用。全球经济增长同步趋缓,2018年以来全球经济增长由同步复苏逐步走向分化,包括中国在内的新兴国家经济增速持续下行,2019年随着减税刺激政策的效应逐步弱化,预计美国经济内生性增长动能的下行趋势会逐步显现,进而使得全球经济增速趋于放缓。操作上,我们保持相对较低的仓位,降低了医药类公司的配置,增配了部分业绩较好的传媒股以及一些估值较低、确定性较强的电力、电子、化工个股。展望2019年一季度,我们认为经济将平稳增长,金融杠杆率有望下降,房地产库存逐步下降,风险逐步出清。随着经济结构的转型,产业结构将不断优化,技术和效率的提升、新经济、消费升级将成为拉动经济的新动力。展望市场,我们判断市场将以震荡市、结构性行情为主流,绝大部分行业估值已经降至历史低点,大幅向下风险较小。本基金将更多寻找优质的个股作为投资标的,保持相对较低的仓位。从配置的角度,我们将重视行业和个股的业绩的确定性。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,基金份额净值增长率为-7.18%,同期业绩比较基准收益率为-11.46%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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