定投宝净值下跌1.55% 请保持关注
金融界基金03月14日讯 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(简称:定投宝,代码519677)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.592元,累计净值为1.592元。
银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金成立于2014-03-14,业绩比较基准为“中证腾安价值100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益59.20%,今年以来收益25.06%,近一月收益14.61%,近一年收益-10.61%,近三年收益15.11%。近一年,本基金排名同类(386/586),成立以来,本基金排名同类(67/710)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.03%,近两年定投该基金的收益为-0.66%,近三年定投该基金的收益为-1.05%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗博,自2014年03月14日管理该基金,任职期内收益59.20%。
楼华锋,自2016年01月06日管理该基金,任职期内收益-6.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为亚光科技(持仓比例1.10% )、中国建筑(持仓比例0.98% )、口子窖(持仓比例0.98% )、华域汽车(持仓比例0.98% )、川投能源(持仓比例0.98% )、上海银行(持仓比例0.97% )、中国铁建(持仓比例0.97% )、厦门国贸(持仓比例0.96% )、华泰证券(持仓比例0.96% )、祁连山(持仓比例0.96% )、上机数控(持仓比例0.02% )、利通电子(持仓比例0.01% )、紫金银行(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为9.88%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三钢闽光(持仓比例1.43% )、新钢股份(持仓比例1.35% )、嘉化能源(持仓比例1.33% )、中国铁建(持仓比例1.26% )、塔牌集团(持仓比例1.24% )、中国石化(持仓比例1.18% )、海螺水泥(持仓比例1.17% )、鞍钢股份(持仓比例1.11% )、杭钢股份(持仓比例1.11% )、郑煤机(持仓比例1.09% ),合计占资金总资产的比例为12.27%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度操作回顾美联储对于持续加息态度的软化,给全球的新兴经济体的货币政策带来了更大的操作空间。十月份以来,对于民营企业不断释放的善意,以及对于资本市场稳定发展的预期,使得市场逐渐夯实政策底。G20峰会中美两国对于贸易战问题的暂时和解,也为市场的反弹创造了喘息之机。华为事件的发酵,以及美股的大幅回调,都削弱了市场的反弹动能。导致了市场的持续回调。日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.273元;本报告期基金份额净值增长率为-11.04%,业绩比较基准收益率为-10.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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