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基金业绩二月报:垫底的个基回报也为正(附基)

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2019-03-15 09:05:27 来源:晨星

  利好消息促股市估值进一步修复

  利率债现小幅回调

  股票市场

  利好消息促股市估值进一步修复

  2月,虽制造业PMI仍在荣枯线以下,经济基本面仍动力不足;但中美贸易磋商取得实质性进展、证监会“科创板讲话”等利好消息均使得市场乐观情绪持续发酵,A股现普涨行情。具体来看,上证指数和深证综指分别上涨13.79%和21.31%。大盘指数方面,上证50中证100以及沪深300分别上涨10.49%、12.59%、以及14.61%。中小盘指数中,中证200中证500分别上涨19.29%、20.32%,中证1000则上涨22.38%;创业板指中小板指则分别上涨25.06%、21.86%。

  行业方面,本月28个申万一级行业亦皆有不同程度的上扬,月平均涨幅约为18.5%。其中,受中美贸易利好消息、估值修复、以及市场预期配置机会已现等因素的影响,电子板块以28.77%的涨幅居首。紧随其后的则是投资者信心受科创板、金融供给侧改革等利好消息鼓舞的计算机板块,最终月涨幅约为27.98%。另外,由于市场预期对外贸易环境将逐步改善,加上5G热点提振投资者情绪,通信板块也上涨了27.87%,涨幅排名第三。另外,涨幅排名靠后的板块为银行、家用电器、以及食品饮料,分别上涨了7.67%、10.32%、和12.6%。

二月开放式基金业绩月报 二月开放式基金业绩月报

  数据来源:Morningstar晨星(中国)

  截至日期:2019年2月28日

  债券市场

  利率债现小幅回调

  可转债涨幅喜人

  2月,资金成本走势呈分化行情。具体来看,隔夜质押回购利率上调33.33bp至2.636%,7天质押式回购利率下调12.14bp至2.7923%;隔夜SHIBOR上调34.6bp至2.584%,7天SHIBOR下调9.8bp至2.658%。市场流动性方面,央行操作逆回购市场投放3600亿元;另一方面,央行逆回购到期7000亿元,国库现金定存到期1,000亿元,MLF回笼3,930亿元,回笼11930亿元;市场资金净回笼8330亿元。国债方面,2月底国债收益率曲线整体较1月底更为陡峭;其中,1年期国债收益率上行1.8bp至2.4053%;5年期国债收益率则上行15.23bp至3.0466%;10年期国债收益率上行6.94bp至3.1731%;10年期和1年期利差为76.78bp,较上月扩大5.14bp。本月,AAA、AA级短端信用利差较前月有所收窄,而长端有所扩大;AA-AAA级短端等级利差则有所收窄,而长端等级利差则与前月持平。利率债指数方面,中证国债下跌0.05%、金融债则与上月持平。信用债指数方面,中证企业债、中票和短融分别上涨0.29%、0.26%和0.38%。另外,受A股市场普涨行情的拉动,中证转债则上涨了7.8%。

二月开放式基金业绩月报

  数据来源:Morningstar晨星(中国)

  截至日期:2019年2月28日

  开放式基金

  基金业绩整体喜人

  行业股票型基金涨幅亮眼

  2月,中国开放式基金业绩整体表现较为喜人,偏股型基金涨幅最为亮眼。具体来看,晨星中国开放式基金指数录得9.09%的月涨幅;晨星中国股票型基金指数上涨14.45%;晨星中国配置型基金指数上涨8.35%;晨星中国债券基金指数则上涨了0.7%。

  从具体基金类别来看,股票型基金2月业绩整体表现较佳,纳入统计的783只基金平均上涨了14.73%,仅有3只基金录得负收益。其中,华安中证全指证券公司指数分级、融通中证全指证券公司指数分级和国泰中证申万证券行业指数(LOF)分别以28.69%、28.22%、和28.1%的涨幅位列前三甲。垫底的基金则为方正富邦深证100ETF联接C,月跌幅约为0.59%

  2月,由于市场预期板块政策底已现,情绪有所改善,纳入统计的46只行业股票—医药基金业绩有较大幅反弹,平均上涨了17.97%,未有基金录得负收益。其中,易方达生物科技指数分级以24.53%的涨幅居首;招商国证生物医药指数分级以23.09%的涨幅暂居榜眼;汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C以22.89%的排至第三。本月排名最靠后的基金为安信消费医药主题股票,上涨了7.41%。

  受科创板事件驱动,行业股票—科技、传媒及通讯基金方面,纳入统计的42只基金平均上涨22.58%,未有基金录得负收益。其中,排名最为靠前的为招商深证TMT50ETF联接A、C,分别上涨了28.81%、28.76%;国泰深证TMT50指数分级也以28.5%的涨幅排至第三位。而海富通电子信息传媒产业股票C、A则以9.67%、10.34%的涨幅排至末位。

  沪港深股票型基金方面,纳入统计的50只基金本月平均上涨10.92%,未有基金取得负收益。其中,受其重仓的华大基因(行情300676,诊股)、万兴科技(行情300624,诊股)、金信诺(行情300252,诊股)、晶瑞股份(行情300655,诊股)等股票较好表现的拉动,且重仓股皆为沪深股票的东吴双三角股票A、C分别以22.53%、22.48%的涨幅排名最为靠前;工银瑞信医药健康股票A则以21.03%的涨幅排至第三位。另外一方面,信达澳银中证沪港深高股息精选指数则以0.2%的涨幅排至末位。

  香港股票型基金方面,纳入统计的41只基金本月平均上涨3.62%,未有基金录得负收益。其中,排名最为靠前的为泰康中证港股通非银行金融主题指数A、C,分别上涨了10.56%,10.54%。排名最为靠后的则是汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C、A,涨幅分别为0.11%、0.13%。

  激进配置型基金2月整体涨势较好,纳入统计的786只基金平均上涨了13.49%,仅有4只仍在建仓期的基金有所下跌。各上涨基金中,由于其重仓的农林牧渔、电子等板块的股票均有较好的表现,银华内需精选混合(LOF)以30.76%的月涨幅拔得头筹;由于重仓了较多通信板块涨幅不错的股票,财通成长优选混合则以29.05%的涨幅暂居榜眼;排在第三位的则是重仓了股价涨幅较大的中孚信息(行情300659,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、万达电影(行情002739,诊股)等股票的博时特许价值混合,本月最终上涨了27.97%。

  灵活配置型基金方面,纳入统计的1456只基金整体亦延续此前上涨行情,平均上涨了8.03%,有近96%的基金录得正收益。得益于其基金经理较好的非银金融行业配置方面的能力,股票仓位较高的前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C、A以29.69%、29.67%的涨幅最为靠前;同样在非银金融行业配置方面有较好的能力的前海开源多元策略灵活配置混合C、A以27.52%、27.51%的涨幅紧随其后。另一方面,金鹰元和灵活配置混合C、A则以1.27%、1.23%的跌幅垫底。

  沪港深混合型基金中,纳入统计的205只基金平均上涨8.63%,仅有4只基金有所下跌。各上涨基金中,由于其重仓的券商A股均有较好的涨幅,前海开源沪港深优势精选灵活配置混合以25.29%的涨幅排名第一;得益于其在非银金融板块较好的选股以及配置能力,前海开源价值成长灵活配置混合A、C则以23.29%、23.28%的涨幅排名第二、三位。本次排名最靠后的为鹏扬核心价值灵活配置混合C、A,分别下跌了0.11%、0.08%。

  纳入统计的89只标准混合型基金本月业绩整体亦较佳,平均涨幅为10.12%,仅有南方合顺多资产配置混合C、A、以及南方核心竞争混合录得0.18%、0.14%、以及0.1%的负收益。各上涨基金中,1月排名第一的股票仓位较高的博时回报混合继续以22.15%的涨幅居首;紧随其后的则是上涨了19.77%的长盛创新先锋混合;排至第三位的则是平安策略先锋混合,月涨幅为18.58%。

  债券型基金方面,纳入统计的444只激进债券型基金平均上涨2.16%,仅有18只基金有所下跌。各上涨基金中,股票仓位较高的富安达增强收益债券A、C、金信民旺债券A、C分别以13.24%、13.19%、12.52%。和12.46%的涨幅名列前茅。而债券仓位较高的博时稳定价值债券B、A则以1.11%,1.09%的跌幅垫底。

  普通债券型基金方面,纳入统计的286只基金平均上涨0.68%,有37只基金录得负收益。华夏聚利债券以5.93%的涨幅排名最为靠前;并列第二的则是涨幅皆为5.42%的鹏华信用增利债券 – A和万家添利债券(LOF);鹏华信用增利债券 – B则以5.38%的涨幅暂居第三位。另一方面,信达澳银纯债债券以1.3%的跌幅垫底。

  纯债基金中,纳入统计的684只基金延续此前上涨行情,平均上涨0.1%,有超过75%的基金录得正收益。其中,信诚稳泰债券A、C皆以1.01%的涨幅居首。华商稳固添利债券C、A则以0.92%、0.79%的跌幅垫底。

  2月,纳入统计的53只可转债基金平均上涨了7.16%,未有基金录得负收益。其中,博时转债增强债券A、C分别以12.31%、12.21%的涨幅排名第一、二位;排名第三的是建信转债增强债券A,上涨了11.39%。另一方面,招商可转债分级债券以0.23%的涨幅垫底。

  2月,受黄金价格小幅下跌的影响,商品型基金中的8只黄金ETF联接产品均有小幅下跌,录得0.27%的平均跌幅。其中,华安易富黄金ETF联接C最为抗跌,下跌了0.24%;国泰黄金ETF联接C跌幅则最大,下跌了1.26%。另外,白银主题基金国投瑞银白银期货(LOF)亦下跌了1.26%。

  货币市场基金方面,纳入统计的656只基金平均涨幅为0.21%。其中,中邮货币B北信瑞丰现金添利货币B、以及中邮货币A以0.32%、0.31%、以及0.3%的涨幅位列前三甲。

  本文作者

  晨星基金研究分析师李玉渊

责任编辑:Robot RF13015
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