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光大多策略智选18个月定开混合基金最新净值涨幅达1.71%

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2019-03-18 06:51:24 来源:金融界基金 作者:机器君
光大多策略智选18个月定开混合基金最新净值涨幅达1.71%

  金融界基金03月18日讯 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金(简称:光大多策略智选18个月定开混合,代码004457)03月15日净值上涨1.71%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0302元,累计净值为1.1102元。

  光大多策略智选18个月定开混合基金成立以来收益10.58%,今年以来收益6.44%,近一月收益4.32%,近一年收益-4.22%,近三年收益--。

  光大多策略智选18个月定开混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.19亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理何奇,自2017年05月16日管理该基金,任职期内收益10.58%。

  沈荣,自2018年03月24日管理该基金,任职期内收益-0.91%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有阳光城(持仓比例8.10%)、华夏幸福(持仓比例4.38%)、泰禾集团(持仓比例3.38%)、绿地控股(持仓比例2.95%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度宏观经济数据显示我国经济下行趋势更加明显。工业生产方面,10月规模以上工业增加值同比实际增长5.9%,比9月增加0.1%;11月规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比10月降低0.4个百分点;生产端增速下台阶。需求方面,1-10月全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.7%,增速比1-9月份回升0.3个百分点;其中房地产投资累计增速略有增加,拿地保持高增速,新开工略有回落,单月房地产投资增速回落;基建则受益于政策托底,继续呈现企稳的态势。1-11月房地产开发投资同比增长9.7%,增速和1-10月份持平;制造业投资增长9.5%,增速比1-10月提高0.4个百分点;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长3.7%,增速与1-10月持平。11月消费数据有所反弹,主要来自于地产相关消费的支撑,难改消费偏弱的趋势。11月社会消费品零售总额同比名义增长8.1%,10月单月为8.6%。进出口回落明显,11月以美元计出口同比增速为5.4%,进口同比增长3%;10月以美元计出口同比增长15.6%,进口同比增长20.8%。12月宏观景气度出现了显著的回落,官方制造业PMI为49.4%,比上月回落0.6个百分点;从分项指数来看,生产、新订单和产成品库存分别回落1.1、0.7及0.4个百分点,其中新出口订单连续四个月位于荣枯线50以下。通货膨胀方面,2018年10月CPI同比上涨2.5%;PPI同比上涨3.3%。2018年11月CPI同比上涨2.2%,PPI同比上涨2.7%。PPI开始快速下滑。CPI方面,菜价、油价均出现明显回落,猪肉价格比较平稳。PPI方面,原油价格快速下行,限产放松,工业品价格偏回落。11月社融继续疲弱,新增社融1.52万亿,同比少增3948亿元;非标收缩,直接融资改善,信用债的扩张对社融总量形成支撑。11月新增人民币贷款1.25万亿,同比增加4300亿元;结构来看,主要是票据和居民贷款大幅增加。11月M2同比8.0%,前值8.0%,M1同比继续下降至1.5%。政策方面,经济工作会议提出,经济环境稳中有变,变中有忧,要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作;提出货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕;财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,较大幅度增加地方政府专项债券规模。债券市场运行方面,四季度经济下行预期进一步强化,同时资金面保持在较为宽松的象限,利率下行明显。1年国债收益率下行36BP,达到2.60%;10年国债收益率下行38BP,达到3.22%;1年国开收益率下行32BP,达到2.75%;10年国开收益率下行55BP,达到3.64%。债券方面,在基金的日常操作中,该基金逐渐形成了信用债和利率债灵活配置的投资风格,尽量控制组合收益的确定性,降低组合回撤风险。基于基本面和政策面的变化,我们对于市场的看法仍较为乐观,适度拉长组合久期参与市场的慢牛行情,但整体组合仍然偏防御,力争寻求确定性较大的收益。信用债资质方面,我们继续保持高等级的投资风格,规避信用风险和流动性风险。权益方面,本基金在四季度操作中,季度初在资产配置层面维持了较低股票仓位,行业配置方面减持了钢铁股,增加了对地产和基建等逆周期行业的配置比重;季度中期在资产配置层面维持了较低股票仓位,行业配置方面减持了景气度下降的工程机械行业,增加了对地产的配置比重;季度后期在资产配置层面维持了较低股票仓位,行业配置方面未作出重大调整。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平,对于转型相关个股尤其注重精挑细选。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为-0.31%,业绩比较基准收益率为-0.22%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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